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Bartlett & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$61.6억
회전율
12.86%
1년 추정 수익률
20.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.4%
1년 예상 수익률
+20.29%
3년 예상 수익률
+30.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$61.6억
AUM 성장
+US$5.9억
(+11%)
자금 흐름
+US$2602만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.5%
보유액
1,314
신규
118
증가
226
축소
290
청산됨
51
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101만 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996만 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266만 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.28% |
| 2 | 기타 | 17.67% |
| 3 | 헬스케어 | 12.33% |
| 4 | 금융 | 11.49% |
| 5 | 산업재 | 9.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Stanley Black & Decker
SWK
US$141억
| US$76.1만 | 0.01% |
7,703
| – | – |
2013 Q2
42개 분기
|
|
302
Aon
AON
US$624억
| US$75.2만 | 0.01% |
2,600
| – | – |
2019 Q1
19개 분기
|
|
303
Altria Group
MO
US$1246억
| US$74.6만 | 0.01% |
18,102
-1,301
| -7% | -US$5.38만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
304
LXP Industrial Trust
LXP
US$36억
| US$74.3만 | 0.01% |
14,572
-4,860
| -25% | -US$21.2만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
305
Blackstone
BX
US$885억
| US$74.2만 | 0.01% |
5,575
+801
| +17% | +US$8.67만 |
2019 Q3
17개 분기
|
|
306
SPDR Gold Trust
GLD
US$1396억
| US$74.1만 | 0.01% |
3,870
-5
| -0.1% | -US$916 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
307
Hershey
HSY
US$339억
| US$74.1만 | 0.01% |
4,023
-43
| -1% | -US$8.15천 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
308
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$48.3억
| US$71.4만 | 0.01% |
11,100
| – | – |
2021 Q4
8개 분기
|
|
309
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$19.2억
| US$71.4만 | 0.01% |
6,224
-110
| -2% | -US$1.15만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
310
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1259억
| US$68만 | 0.01% |
8,936
-296
| -3% | -US$2.09만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
311
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$65.7만 | 0.01% |
6,555
-250
| -4% | -US$2.5만 |
2014 Q2
38개 분기
|
|
312
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$967억
| US$63.4만 | 0.01% |
5,997
+640
| +12% | +US$6.27만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
313
Moody's
MCO
US$832억
| US$63.4만 | 0.01% |
1,624
-575
| -26% | -US$20만 |
2019 Q3
17개 분기
|
|
314
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.1억
| US$63.3만 | 0.01% |
10,120
| – | – |
2022 Q2
6개 분기
|
|
315
T-Mobile US
TMUS
US$1703억
| US$63만 | 0.01% |
3,963
+163
| +4% | +US$2.41만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
316
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57억
| US$61.7만 | 0.01% |
6,488
+270
| +4% | +US$2.47만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
317
Everest Group
EG
US$150억
| US$61.6만 | 0.01% |
1,747
| – | – |
2019 Q2
18개 분기
|
|
318
LCNB Corp
LCNB
US$2.71억
| US$61만 | 0.01% |
37,397
-3
| -0% | -US$44 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
319
Fifth Third Bancorp Depositary Shares 4.95% Preferred Stock Series K
FITB.PRK
US$1.74억
| US$60.2만 | 0.01% |
25,970
-3,290
| -11% | -US$6.94만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
320
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$78.7억
| US$60만 | 0.01% |
14,819
-21,340
| -59% | -US$76.6만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
321
Lennox International
LII
US$124억
| US$59.5만 | 0.01% |
1,326
+1,317
| +14,633% | +US$52.5만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
322
PayPal
PYPL
US$489억
| US$59.4만 | 0.01% |
9,414
+740
| +9% | +US$4.24만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
323
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
US$1.3억
| US$58.8만 | 0.01% |
5,580
+190
| +4% | +US$1.92만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
324
Ulta Beauty
ULTA
US$257억
| US$58.6만 | 0.01% |
1,203
+7
| +0.6% | +US$2.95천 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
325
First Citizens BancShares
FCNCA
US$240억
| US$58.2만 | 0.01% |
405
| – | – |
2013 Q2
42개 분기
|
|
유사한 펀드
Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Bartlett & Co 측은 US$61.6억 상당의 1,314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$55.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Bartlett & Co의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 118개, 226개 증가, 290개 감소 및 51개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF 주식으로, 201,376주를 보유했으며 가치는 US$966만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Enbridge 주식으로, 추정 금액은 US$4757만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF 주식으로, US$966만 상당의 201,376주를 매수했어요.
- Bartlett & Co 측이 2023년 4분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2695만 규모예요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Enbridge이며, 추정 감소액은 US$4757만예요.
- Bartlett & Co 측은 2023년 4분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$797만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$61.6억 중 30% 비중을 차지해요.
- Bartlett & Co 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Bartlett & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$61.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 8일에 제출된 Bartlett & Co의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.