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Bartlett & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$61.6억
회전율
12.86%
1년 추정 수익률
20.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.4%
1년 예상 수익률
+20.29%
3년 예상 수익률
+30.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$61.6억
AUM 성장
+US$5.9억
(+11%)
자금 흐름
+US$2602만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.5%
보유액
1,314
신규
118
증가
226
축소
290
청산됨
51
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101만 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996만 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266만 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.28% |
| 2 | 기타 | 17.67% |
| 3 | 헬스케어 | 12.33% |
| 4 | 금융 | 11.49% |
| 5 | 산업재 | 9.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$122만 | 0.02% |
24,556
+3,311
| +16% | +US$14.3만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
252
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$7.01억
| US$121만 | 0.02% |
66,710
-6,510
| -9% | -US$11.2만 |
2019 Q3
17개 분기
|
|
253
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$822억
| US$118만 | 0.02% |
11,432
-169
| -1% | -US$1.63만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
254
Bank of America Depository Shares Series LL
BAC.PRN
US$9.35억
| US$118만 | 0.02% |
54,064
+1,680
| +3% | +US$3.44만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
255
IDEX
IEX
US$173억
| US$117만 | 0.02% |
5,400
| – | – |
2019 Q3
17개 분기
|
|
256
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$115만 | 0.02% |
23,256
-1,669
| -7% | -US$8.22만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
257
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$59.5억
| US$113만 | 0.02% |
3,691
| – | – |
2022 Q4
4개 분기
|
|
258
First Solar
FSLR
US$187억
| US$113만 | 0.02% |
6,527
-200
| -3% | -US$3.06만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
259
Truist Financial Corp Series O Preferred Stock
TFC.PRO
US$4.23억
| US$112만 | 0.02% |
49,816
-8,040
| -14% | -US$17.1만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
260
Unilever
UL
US$1391억
| US$110만 | 0.02% |
20,178
-2,136
| -10% | -US$11.5만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
261
Parker-Hannifin
PH
US$1202억
| US$108만 | 0.02% |
2,344
-25
| -1% | -US$1.04만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
262
Cencora
COR
US$647억
| US$108만 | 0.02% |
5,301
-200
| -4% | -US$3.9만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
263
PPG Industries
PPG
US$243억
| US$108만 | 0.02% |
7,158
+23
| +0.3% | +US$3.11천 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
264
PACCAR
PCAR
US$581억
| US$107만 | 0.02% |
10,625
| – | – |
2013 Q2
42개 분기
|
|
265
Bank of New York Mellon
BNY
US$993억
| US$107만 | 0.02% |
20,419
-1,000
| -5% | -US$4.61만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
266
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$358억
| US$106만 | 0.02% |
23,350
| – | – |
2013 Q2
42개 분기
|
|
267
Applied Materials
AMAT
US$3265억
| US$106만 | 0.02% |
6,500
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
268
Intuitive Surgical
ISRG
US$1526억
| US$102만 | 0.02% |
3,017
-152
| -5% | -US$4.53만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
269
Sherwin-Williams
SHW
US$816억
| US$102만 | 0.02% |
3,261
+51
| +2% | +US$1.37만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
270
Southern Company Series 2020C 4.20% Junior Subordinated Notes due Oct 15 2060
SOJE
US$4.66억
| US$102만 | 0.02% |
50,766
-2,100
| -4% | -US$3.97만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
271
Veralto
VLTO
US$247억
| US$101만 | 0.02% |
12,149
+3,262
| +37% | +US$24.4만 |
2023 Q3
1분기
|
|
272
Otis Worldwide
OTIS
US$274억
| US$100만 | 0.02% |
11,100
-531
| -5% | -US$4.42만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
273
Medtronic
MDT
US$1196억
| US$98.4만 | 0.02% |
11,800
-937
| -7% | -US$7.14만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
274
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$43.8억
| US$98.1만 | 0.02% |
17,125
+710
| +4% | +US$3.86만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
275
Cigna
CI
US$809억
| US$97.5만 | 0.02% |
3,256
+5
| +0.2% | +US$1.46천 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Bartlett & Co 측은 US$61.6억 상당의 1,314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$55.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Bartlett & Co의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 118개, 226개 증가, 290개 감소 및 51개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF 주식으로, 201,376주를 보유했으며 가치는 US$966만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Enbridge 주식으로, 추정 금액은 US$4757만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF 주식으로, US$966만 상당의 201,376주를 매수했어요.
- Bartlett & Co 측이 2023년 4분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2695만 규모예요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Enbridge이며, 추정 감소액은 US$4757만예요.
- Bartlett & Co 측은 2023년 4분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$797만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$61.6억 중 30% 비중을 차지해요.
- Bartlett & Co 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Bartlett & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$61.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 8일에 제출된 Bartlett & Co의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.