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Bartlett & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$61.6억
회전율
12.86%
1년 추정 수익률
20.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.4%
1년 예상 수익률
+20.29%
3년 예상 수익률
+30.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$61.6억
AUM 성장
+US$5.9억
(+11%)
자금 흐름
+US$2602만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.5%
보유액
1,314
신규
118
증가
226
축소
290
청산됨
51
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101만 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996만 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266만 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.28% |
| 2 | 기타 | 17.67% |
| 3 | 헬스케어 | 12.33% |
| 4 | 금융 | 11.49% |
| 5 | 산업재 | 9.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LTHM
276
상장폐지됨
Livent Corporation
LTHM
| US$96.6만 | 0.02% |
52,025
-4,000
| -7% | -US$6.23만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
277
Skyworks Solutions
SWKS
US$191억
| US$95.6만 | 0.02% |
8,395
-6,680
| -44% | -US$65.4만 |
2019 Q3
17개 분기
|
|
278
CME Group
CME
US$1062억
| US$94.6만 | 0.02% |
4,373
+1,355
| +45% | +US$28.9만 |
2019 Q1
19개 분기
|
|
279
W.W. Grainger
GWW
US$629억
| US$93.4만 | 0.02% |
1,129
-80
| -7% | -US$6.16만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
280
Brixmor Property Group
BRX
US$85.1억
| US$92.3만 | 0.02% |
38,980
-100
| -0.3% | -US$2.15천 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
281
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1160억
| US$91.3만 | 0.01% |
35,886
-1,803
| -5% | -US$4.3만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
282
Dover
DOV
US$266억
| US$90.9만 | 0.01% |
5,897
| – | – |
2013 Q2
42개 분기
|
|
283
Manulife Financial
MFC
US$736억
| US$89.6만 | 0.01% |
40,557
| – | – |
2013 Q2
42개 분기
|
|
284
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$18.4억
| US$89.4만 | 0.01% |
135,558
-14,000
| -9% | -US$8.51만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
285
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$233억
| US$88.9만 | 0.01% |
7,548
+156
| +2% | +US$1.72만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
286
American Water Works
AWK
US$270억
| US$88.8만 | 0.01% |
6,709
-28
| -0.4% | -US$3.53천 |
2016 Q2
30개 분기
|
|
287
Baxter International
BAX
US$127억
| US$88.2만 | 0.01% |
22,507
-9,534
| -30% | -US$33.7만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
288
Microchip Technology
MCHP
US$412억
| US$87.1만 | 0.01% |
9,591
+286
| +3% | +US$2.33만 |
2019 Q3
17개 분기
|
|
289
Jabil
JBL
US$290억
| US$87만 | 0.01% |
6,800
-20
| -0.3% | -US$2.55천 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
290
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$86만 | 0.01% |
36,741
+17,559
| +92% | +US$38.4만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
291
Southern Company
SO
US$1043억
| US$86만 | 0.01% |
12,260
+595
| +5% | +US$4.09만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
292
Conagra Brands
CAG
US$68.9억
| US$85.9만 | 0.01% |
30,062
-4,295
| -13% | -US$12만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
293
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$85.9만 | 0.01% |
27,423
-3,362
| -11% | -US$10만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
294
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$84.7만 | 0.01% |
29,454
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
295
Albemarle
ALB
US$113억
| US$84.2만 | 0.01% |
5,617
-540
| -9% | -US$7.41만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
296
HP
HPQ
US$281억
| US$84.1만 | 0.01% |
27,615
+5,795
| +27% | +US$16.2만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
297
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487억
| US$82.8만 | 0.01% |
5,610
-181
| -3% | -US$2.51만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
298
TSMC
TSM
US$2.2조
| US$81.4만 | 0.01% |
7,739
+346
| +5% | +US$3.3만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
299
Hubbell
HUBB
US$243억
| US$80.1만 | 0.01% |
2,440
| – | – |
2015 Q4
32개 분기
|
|
300
Expedia Group
EXPE
US$361억
| US$78.9만 | 0.01% |
5,150
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Bartlett & Co 측은 US$61.6억 상당의 1,314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$55.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Bartlett & Co의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 118개, 226개 증가, 290개 감소 및 51개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF 주식으로, 201,376주를 보유했으며 가치는 US$966만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Enbridge 주식으로, 추정 금액은 US$4757만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF 주식으로, US$966만 상당의 201,376주를 매수했어요.
- Bartlett & Co 측이 2023년 4분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2695만 규모예요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Enbridge이며, 추정 감소액은 US$4757만예요.
- Bartlett & Co 측은 2023년 4분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$797만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$61.6억 중 30% 비중을 차지해요.
- Bartlett & Co 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Bartlett & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$61.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 8일에 제출된 Bartlett & Co의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.