で公開中です！
詳しく見る
Bartlett & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$61.6億
売買回転率
12.86%
推定1年リターン
20.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.4%
1年予想リターン
+20.29%
3年間の予想リターン
+30.84%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$61.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.9億
(+11%)
資金フロー
+$2602万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.5%
保有額
1,314
新規
118
買い増し
226
減少
290
解消
51
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+$2695万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1165万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1101万 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$996万 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$904万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+$4757万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1266万 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+$797万 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$521万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$460万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.28% |
| 2 | その他 | 17.67% |
| 3 | ヘルスケア | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LTHM
276
上場廃止
Livent Corporation
LTHM
| $96.6万 | 0.02% |
52,025
-4,000
| -7% | -$6.23万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
277
Skyworks Solutions
SWKS
$194億
| $95.6万 | 0.02% |
8,395
-6,680
| -44% | -$65.4万 |
2019 Q3
17四半期
|
|
278
CME Group
CME
$1100億
| $94.6万 | 0.02% |
4,373
+1,355
| +45% | +$28.9万 |
2019 Q1
19四半期
|
|
279
W.W. Grainger
GWW
$641億
| $93.4万 | 0.02% |
1,129
-80
| -7% | -$6.16万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
280
Brixmor Property Group
BRX
$86.7億
| $92.3万 | 0.02% |
38,980
-100
| -0.3% | -$2,154 |
2023 Q2
2四半期
|
|
281
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1184億
| $91.3万 | 0.01% |
35,886
-1,803
| -5% | -$4.3万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
282
Dover
DOV
$263億
| $90.9万 | 0.01% |
5,897
| – | – |
2013 Q2
42四半期
|
|
283
Manulife Financial
MFC
$755億
| $89.6万 | 0.01% |
40,557
| – | – |
2013 Q2
42四半期
|
|
284
Liberty All-Star Equity Fund
USA
$18.3億
| $89.4万 | 0.01% |
135,558
-14,000
| -9% | -$8.51万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
285
iShares Select Dividend ETF
DVY
$237億
| $88.9万 | 0.01% |
7,548
+156
| +2% | +$1.72万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
286
American Water Works
AWK
$285億
| $88.8万 | 0.01% |
6,709
-28
| -0.4% | -$3,531 |
2016 Q2
30四半期
|
|
287
Baxter International
BAX
$133億
| $88.2万 | 0.01% |
22,507
-9,534
| -30% | -$33.7万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
288
Microchip Technology
MCHP
$405億
| $87.1万 | 0.01% |
9,591
+286
| +3% | +$2.33万 |
2019 Q3
17四半期
|
|
289
Jabil
JBL
$280億
| $87万 | 0.01% |
6,800
-20
| -0.3% | -$2,547 |
2023 Q2
2四半期
|
|
290
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$157億
| $86万 | 0.01% |
36,741
+17,559
| +92% | +$38.4万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
291
Southern Company
SO
$1079億
| $86万 | 0.01% |
12,260
+595
| +5% | +$4.09万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
292
Conagra Brands
CAG
$71.9億
| $85.9万 | 0.01% |
30,062
-4,295
| -13% | -$12万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
293
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $85.9万 | 0.01% |
27,423
-3,362
| -11% | -$10万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
294
上場廃止
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| $84.7万 | 0.01% |
29,454
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
295
Albemarle
ALB
$109億
| $84.2万 | 0.01% |
5,617
-540
| -9% | -$7.41万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
296
HP
HPQ
$304億
| $84.1万 | 0.01% |
27,615
+5,795
| +27% | +$16.2万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
297
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $82.8万 | 0.01% |
5,610
-181
| -3% | -$2.51万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
298
TSMC
TSM
$2.14兆
| $81.4万 | 0.01% |
7,739
+346
| +5% | +$3.3万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
299
Hubbell
HUBB
$236億
| $80.1万 | 0.01% |
2,440
| – | – |
2015 Q4
32四半期
|
|
300
Expedia Group
EXPE
$358億
| $78.9万 | 0.01% |
5,150
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
Bartlett & Coの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coは1,314銘柄を保有し、保有額は$61.6億でした。前四半期の$55.7億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Bartlett & Coの2023年第4四半期の報告書には、新規 118件、226件増加しました、290件減少、51件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、保有株数は201,376株、評価額は$966万でした。 最も大きな売却はEnbridgeで、推定額は$4757万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、株数は201,376株、評価額は$966万でした。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$2695万でした。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEnbridgeで、推定$4757万相当を減らしました。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にHorizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$797万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$61.6億のポートフォリオの30%を占めています。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期に新たに118件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Bartlett & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$61.6億となりました。
2024年1月8日に提出された、2023年第4四半期分のBartlett & Coの 13F報告書 に基づいています。