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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 590 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.5%
Posición
1,314
Nuevas
118
Aumentadas
226
Reducidas
290
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11 M |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 10 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 9.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 47.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 7.97 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 5.21 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 4.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.28% |
| 2 | Varios | 17.67% |
| 3 | Salud | 12.33% |
| 4 | Finanzas | 11.49% |
| 5 | Industriales | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LTHM
276
Dejó de cotizar
Livent Corporation
LTHM
| USD 966 k | 0.02% |
52,025
-4,000
| -7% | -USD 62.3 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
277
Skyworks Solutions
SWKS
USD 19.4 mil M
| USD 956 k | 0.02% |
8,395
-6,680
| -44% | -USD 654 k |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
278
CME Group
CME
USD 110 mil M
| USD 946 k | 0.02% |
4,373
+1,355
| +45% | +USD 289 k |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
279
W.W. Grainger
GWW
USD 64.1 mil M
| USD 934 k | 0.02% |
1,129
-80
| -7% | -USD 61.6 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
280
Brixmor Property Group
BRX
USD 8672 M
| USD 923 k | 0.02% |
38,980
-100
| -0.3% | -USD 2.15 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
281
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 913 k | 0.01% |
35,886
-1,803
| -5% | -USD 43 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
282
Dover
DOV
USD 26.3 mil M
| USD 909 k | 0.01% |
5,897
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
283
Manulife Financial
MFC
USD 75.5 mil M
| USD 896 k | 0.01% |
40,557
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
284
Liberty All-Star Equity Fund
USA
USD 1834 M
| USD 894 k | 0.01% |
135,558
-14,000
| -9% | -USD 85.1 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
285
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 889 k | 0.01% |
7,548
+156
| +2% | +USD 17.2 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
286
American Water Works
AWK
USD 28.5 mil M
| USD 888 k | 0.01% |
6,709
-28
| -0.4% | -USD 3.53 k |
2016 Q2
30 trimestres
|
|
287
Baxter International
BAX
USD 13.3 mil M
| USD 882 k | 0.01% |
22,507
-9,534
| -30% | -USD 337 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
288
Microchip Technology
MCHP
USD 40.5 mil M
| USD 871 k | 0.01% |
9,591
+286
| +3% | +USD 23.3 k |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
289
Jabil
JBL
USD 28 mil M
| USD 870 k | 0.01% |
6,800
-20
| -0.3% | -USD 2.55 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
290
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.7 mil M
| USD 860 k | 0.01% |
36,741
+17,559
| +92% | +USD 384 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
291
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 860 k | 0.01% |
12,260
+595
| +5% | +USD 40.9 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
292
Conagra Brands
CAG
USD 7195 M
| USD 859 k | 0.01% |
30,062
-4,295
| -13% | -USD 120 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
293
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 859 k | 0.01% |
27,423
-3,362
| -11% | -USD 100 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
294
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| USD 847 k | 0.01% |
29,454
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
295
Albemarle
ALB
USD 10.9 mil M
| USD 842 k | 0.01% |
5,617
-540
| -9% | -USD 74.1 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
296
HP
HPQ
USD 30.4 mil M
| USD 841 k | 0.01% |
27,615
+5,795
| +27% | +USD 162 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
297
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 828 k | 0.01% |
5,610
-181
| -3% | -USD 25.1 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
298
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 814 k | 0.01% |
7,739
+346
| +5% | +USD 33 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
299
Hubbell
HUBB
USD 23.6 mil M
| USD 801 k | 0.01% |
2,440
| – | – |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
300
Expedia Group
EXPE
USD 35.8 mil M
| USD 789 k | 0.01% |
5,150
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co mantenía 1,314 posiciones por un valor de USD 6160 M, un aumento de 11% frente a los USD 5570 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Bartlett & Co muestra 118 nuevos, Aumentaron 226, 290 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones con un valor de USD 9.7 M. La mayor venta fue Enbridge, por un valor estimado de USD 47.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T4 2023 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T4 2023 fue en Enbridge, con un recorte estimado de USD 47.6 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares en T4 2023, con una venta estimada de USD 7.97 M.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 30% de su cartera de USD 6160 M en T4 2023.
- Bartlett & Co abrió 118 posiciones nuevas y cerró 51 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6160 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.