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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 590 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.5%
Posición
1,314
Nuevas
118
Aumentadas
226
Reducidas
290
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11 M |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 10 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 9.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 47.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 7.97 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 5.21 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 4.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.28% |
| 2 | Varios | 17.67% |
| 3 | Salud | 12.33% |
| 4 | Finanzas | 11.49% |
| 5 | Industriales | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Stanley Black & Decker
SWK
USD 14.4 mil M
| USD 761 k | 0.01% |
7,703
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
302
Aon
AON
USD 62.4 mil M
| USD 752 k | 0.01% |
2,600
| – | – |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
303
Altria Group
MO
USD 123 mil M
| USD 746 k | 0.01% |
18,102
-1,301
| -7% | -USD 53.8 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
304
LXP Industrial Trust
LXP
USD 3602 M
| USD 743 k | 0.01% |
14,572
-4,860
| -25% | -USD 212 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
305
Blackstone
BX
USD 87.4 mil M
| USD 742 k | 0.01% |
5,575
+801
| +17% | +USD 86.7 k |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
306
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 741 k | 0.01% |
3,870
-5
| -0.1% | -USD 916 |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
307
Hershey
HSY
USD 33.7 mil M
| USD 741 k | 0.01% |
4,023
-43
| -1% | -USD 8.15 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
308
CRISPR Therapeutics
CRSP
USD 4883 M
| USD 714 k | 0.01% |
11,100
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
309
iShares US Industrials ETF
IYJ
USD 1945 M
| USD 714 k | 0.01% |
6,224
-110
| -2% | -USD 11.5 k |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
310
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 127 mil M
| USD 680 k | 0.01% |
8,936
-296
| -3% | -USD 20.9 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
311
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 657 k | 0.01% |
6,555
-250
| -4% | -USD 25 k |
2014 Q2
38 trimestres
|
|
312
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 97.3 mil M
| USD 634 k | 0.01% |
5,997
+640
| +12% | +USD 62.7 k |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
313
Moody's
MCO
USD 83.3 mil M
| USD 634 k | 0.01% |
1,624
-575
| -26% | -USD 200 k |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
314
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7229 M
| USD 633 k | 0.01% |
10,120
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
315
T-Mobile US
TMUS
USD 165 mil M
| USD 630 k | 0.01% |
3,963
+163
| +4% | +USD 24.1 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
316
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5717 M
| USD 617 k | 0.01% |
6,488
+270
| +4% | +USD 24.7 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
317
Everest Group
EG
USD 15.1 mil M
| USD 616 k | 0.01% |
1,747
| – | – |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
318
LCNB Corp
LCNB
USD 272 M
| USD 610 k | 0.01% |
37,397
-3
| -0% | -USD 44 |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
319
Fifth Third Bancorp Depositary Shares 4.95% Preferred Stock Series K
FITB.PRK
USD 172 M
| USD 602 k | 0.01% |
25,970
-3,290
| -11% | -USD 69.4 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
320
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7817 M
| USD 600 k | 0.01% |
14,819
-21,340
| -59% | -USD 766 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
321
Lennox International
LII
USD 12.7 mil M
| USD 595 k | 0.01% |
1,326
+1,317
| +14,633% | +USD 525 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
322
PayPal
PYPL
USD 48.9 mil M
| USD 594 k | 0.01% |
9,414
+740
| +9% | +USD 42.4 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
323
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
USD 130 M
| USD 588 k | 0.01% |
5,580
+190
| +4% | +USD 19.2 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
324
Ulta Beauty
ULTA
USD 26 mil M
| USD 586 k | 0.01% |
1,203
+7
| +0.6% | +USD 2.95 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
325
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 24.2 mil M
| USD 582 k | 0.01% |
405
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co mantenía 1,314 posiciones por un valor de USD 6160 M, un aumento de 11% frente a los USD 5570 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Bartlett & Co muestra 118 nuevos, Aumentaron 226, 290 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones con un valor de USD 9.7 M. La mayor venta fue Enbridge, por un valor estimado de USD 47.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T4 2023 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T4 2023 fue en Enbridge, con un recorte estimado de USD 47.6 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares en T4 2023, con una venta estimada de USD 7.97 M.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 30% de su cartera de USD 6160 M en T4 2023.
- Bartlett & Co abrió 118 posiciones nuevas y cerró 51 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6160 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.