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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 590 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.5%
Posición
1,314
Nuevas
118
Aumentadas
226
Reducidas
290
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11 M |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 10 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 9.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 47.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 7.97 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 5.21 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 4.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.28% |
| 2 | Varios | 17.67% |
| 3 | Salud | 12.33% |
| 4 | Finanzas | 11.49% |
| 5 | Industriales | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| USD 485 k | 0.01% |
8,711
-295
| -3% | -USD 15.4 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
352
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5458 M
| USD 476 k | 0.01% |
5,213
+140
| +3% | +USD 11.9 k |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
353
American International
AIG
USD 42.8 mil M
| USD 475 k | 0.01% |
7,000
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
354
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 472 k | 0.01% |
17,732
-11,965
| -40% | -USD 267 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
355
Canadian National Railway
CNI
USD 74.4 mil M
| USD 468 k | 0.01% |
3,740
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
356
Cadence Design Systems
CDNS
USD 87.1 mil M
| USD 466 k | 0.01% |
+1,707
| Nuevas | +USD 440 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
357
VeriSign
VRSN
USD 27.3 mil M
| USD 464 k | 0.01% |
2,250
-500
| -18% | -USD 104 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
358
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 15.9 mil M
| USD 463 k | 0.01% |
4,300
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
359
Atmos Energy
ATO
USD 29.2 mil M
| USD 445 k | 0.01% |
3,836
-220
| -5% | -USD 24.6 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
360
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.4 mil M
| USD 445 k | 0.01% |
8,795
| – | – |
2017 Q2
26 trimestres
|
|
361
TG Therapeutics
TGTX
USD 8189 M
| USD 441 k | 0.01% |
25,000
| – | – |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
362
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 103 mil M
| USD 427 k | 0.01% |
8,896
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
363
DuPont de Nemours
DD
USD 18.4 mil M
| USD 426 k | 0.01% |
4,408
-53
| -1% | -USD 4.82 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
364
VICI Properties
VICI
USD 26.2 mil M
| USD 421 k | 0.01% |
12,922
+1,248
| +11% | +USD 36.6 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
365
Public Storage
PSA
USD 57.9 mil M
| USD 411 k | 0.01% |
1,336
-550
| -29% | -USD 146 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
366
iShares US Basic Materials ETF
IYM
USD 1328 M
| USD 410 k | 0.01% |
2,955
-456
| -13% | -USD 58.5 k |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
367
Truist Financial
TFC
USD 59.1 mil M
| USD 409 k | 0.01% |
10,963
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
368
XPLR Infrastructure LP
XIFR
USD 900 M
| USD 406 k | 0.01% |
13,207
+667
| +5% | +USD 17 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
369
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.3 mil M
| USD 405 k | 0.01% |
1,475
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
370
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 68.9 mil M
| USD 403 k | 0.01% |
1,804
| – | – |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
371
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.8 mil M
| USD 401 k | 0.01% |
3,292
-200
| -6% | -USD 22.3 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
372
Motorola Solutions
MSI
USD 79.1 mil M
| USD 399 k | 0.01% |
1,278
-85
| -6% | -USD 25.7 k |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
373
NetApp
NTAP
USD 42.7 mil M
| USD 399 k | 0.01% |
4,500
| – | – |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
374
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22 mil M
| USD 396 k | 0.01% |
3,159
-106
| -3% | -USD 12.4 k |
2014 Q1
39 trimestres
|
|
375
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1232 M
| USD 394 k | 0.01% |
5,168
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co mantenía 1,314 posiciones por un valor de USD 6160 M, un aumento de 11% frente a los USD 5570 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Bartlett & Co muestra 118 nuevos, Aumentaron 226, 290 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones con un valor de USD 9.7 M. La mayor venta fue Enbridge, por un valor estimado de USD 47.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T4 2023 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T4 2023 fue en Enbridge, con un recorte estimado de USD 47.6 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares en T4 2023, con una venta estimada de USD 7.97 M.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 30% de su cartera de USD 6160 M en T4 2023.
- Bartlett & Co abrió 118 posiciones nuevas y cerró 51 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6160 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.