de Bartlett & Co iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bartlett & Co Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 476 k	Comprar	5,213 +140	+3%	+USD 11.9 k	0.01%	356
2023 Q3	USD 415 k	Mantener	5,073	–	–	0.01%	360
2023 Q2	USD 427 k	Mantener	5,073	–	–	0.01%	365
2023 Q1	USD 396 k	Mantener	5,073	–	–	0.01%	305
2022 Q4	USD 364 k	Mantener	5,073	–	–	0.01%	317
2022 Q3	USD 340 k	Mantener	5,073	–	–	0.01%	311
2022 Q2	USD 365 k	Mantener	5,073	–	–	0.01%	303
2022 Q1	USD 439 k	Mantener	5,073	–	–	0.01%	309
2021 Q4	USD 471 k	Mantener	5,073	–	–	0.01%	303
2021 Q3	USD 422 k	Vender	5,073 -300	-6%	-USD 25.7 k	0.01%	268
2021 Q2	USD 445 k	Mantener	5,373	–	–	0.01%	269
2021 Q1	USD 410 k	Vender	5,373 -835	-13%	-USD 61.8 k	0.01%	279
2020 Q4	USD 444 k	Comprar	6,208 +692	+13%	+USD 46.9 k	0.01%	267
2020 Q3	USD 353 k	Mantener	5,516	–	–	0.01%	267
2020 Q2	USD 325 k	Mantener	5,516	–	–	0.01%	270
2020 Q1	USD 269 k	Comprar	+5,516	Nuevas	+USD 317 k	0.01%	275
2019 Q3	USD 323 k	Comprar	+5,816	Nuevas	+USD 321 k	0.01%	287

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Syntrinsic Denver, Colorado AUM de USD 301 M 27.27% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bartlett & Co en DSI: resumen de T4 2023

Bartlett & Co aumentó su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 2.8% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 11.9 k y elevar la posición a 5,213 acciones con un valor de USD 476 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #356.

Bartlett & Co reportó por primera vez una posición en DSI en T3 2019 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 495 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co tenía 5,213 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 476 k.
Bartlett & Co compró 140 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 11.9 k.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.01% de la cartera de Bartlett & Co en T4 2023 y fue su posición número 356.
Bartlett & Co reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2019 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
Al cierre de T4 2023, 495 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.