de Bartlett & Co iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Histórico de posições em ações

Carteira de Bartlett & Co Detalhes da ação DSI Atividade dos fundos em DSI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 476 mil	Comprar	5.213 +140	+3%	+US$ 11,9 mil	0,01%	356
2023 Q3	US$ 415 mil	Manter	5.073	–	–	0,01%	360
2023 Q2	US$ 427 mil	Manter	5.073	–	–	0,01%	365
2023 Q1	US$ 396 mil	Manter	5.073	–	–	0,01%	305
2022 Q4	US$ 364 mil	Manter	5.073	–	–	0,01%	317
2022 Q3	US$ 340 mil	Manter	5.073	–	–	0,01%	311
2022 Q2	US$ 365 mil	Manter	5.073	–	–	0,01%	303
2022 Q1	US$ 439 mil	Manter	5.073	–	–	0,01%	309
2021 Q4	US$ 471 mil	Manter	5.073	–	–	0,01%	303
2021 Q3	US$ 422 mil	Vender	5.073 -300	-6%	-US$ 25,7 mil	0,01%	268
2021 Q2	US$ 445 mil	Manter	5.373	–	–	0,01%	269
2021 Q1	US$ 410 mil	Vender	5.373 -835	-13%	-US$ 61,8 mil	0,01%	279
2020 Q4	US$ 444 mil	Comprar	6.208 +692	+13%	+US$ 46,9 mil	0,01%	267
2020 Q3	US$ 353 mil	Manter	5.516	–	–	0,01%	267
2020 Q2	US$ 325 mil	Manter	5.516	–	–	0,01%	270
2020 Q1	US$ 269 mil	Comprar	+5.516	Nova	+US$ 317 mil	0,01%	275
2019 Q3	US$ 323 mil	Comprar	+5.816	Nova	+US$ 321 mil	0,01%	287

Outros fundos que detêm DSI

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Syntrinsic Denver, Colorado AUM de US$ 301 mi 27,27% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bartlett & Co em DSI no T4 2023

Bartlett & Co aumentou sua participação em iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) em 2,8% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 11,9 mil em ações e elevando a posição para 5.213 ações, avaliadas em US$ 476 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 356.

Bartlett & Co informou pela primeira vez uma posição em DSI no T3 2019 e a manteve por 17 trimestres desde então. 495 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DSI no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, Bartlett & Co detinha 5.213 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF, no valor de US$ 476 mil.
Bartlett & Co comprou 140 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 11,9 mil.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representou 0,01% da carteira de Bartlett & Co em T4 2023, sua posição nº 356.
Bartlett & Co informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T3 2019 e a manteve por 17 trimestres desde então.
495 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.