Bartlett & Cos iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bartlett & Co Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	476.000 $	Kaufen	5.213 +140	+3 %	+11.877 $	0,01 %	356
2023 Q3	415.000 $	Halten	5.073	–	–	0,01 %	360
2023 Q2	427.000 $	Halten	5.073	–	–	0,01 %	365
2023 Q1	396.000 $	Halten	5.073	–	–	0,01 %	305
2022 Q4	364.000 $	Halten	5.073	–	–	0,01 %	317
2022 Q3	340.000 $	Halten	5.073	–	–	0,01 %	311
2022 Q2	365.000 $	Halten	5.073	–	–	0,01 %	303
2022 Q1	439.000 $	Halten	5.073	–	–	0,01 %	309
2021 Q4	471.000 $	Halten	5.073	–	–	0,01 %	303
2021 Q3	422.000 $	Verkaufen	5.073 -300	-6 %	-25.651 $	0,01 %	268
2021 Q2	445.000 $	Halten	5.373	–	–	0,01 %	269
2021 Q1	410.000 $	Verkaufen	5.373 -835	-13 %	-61.829 $	0,01 %	279
2020 Q4	444.000 $	Kaufen	6.208 +692	+13 %	+46.887 $	0,01 %	267
2020 Q3	353.000 $	Halten	5.516	–	–	0,01 %	267
2020 Q2	325.000 $	Halten	5.516	–	–	0,01 %	270
2020 Q1	269.000 $	Kaufen	+5.516	Neu	+316.727 $	0,01 %	275
2019 Q3	323.000 $	Kaufen	+5.816	Neu	+321.367 $	0,01 %	287

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Syntrinsic Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Bartlett & Co: Q4 2023 im Rückblick

Bartlett & Co erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q4 2023 um 2,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 11.877 $ und erhöhte die Position damit auf 5.213 Aktien im Wert von 476.000 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #356.

Bartlett & Co meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Zum Stand von Q4 2023 halten 495 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q4 2023 hielt Bartlett & Co 5.213 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 476.000 $.
Bartlett & Co kaufte im Q4 2023 140 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im geschätzten Wert von 11.877 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q4 2023 0,01 % des Portfolios von Bartlett & Co aus und war dessen Position auf Rang 356.
Bartlett & Co meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 495 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q4 2023 am 8. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .