Bartlett & Co의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI 주식 보유 내역

Bartlett & Co의 포트폴리오 DSI 주식 상세 정보 DSI 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q4	US$47.6만	매수	5,213 +140	+3%	+US$1.19만	0.01%	356
2023 Q3	US$41.5만	보유	5,073	–	–	0.01%	360
2023 Q2	US$42.7만	보유	5,073	–	–	0.01%	365
2023 Q1	US$39.6만	보유	5,073	–	–	0.01%	305
2022 Q4	US$36.4만	보유	5,073	–	–	0.01%	317
2022 Q3	US$34만	보유	5,073	–	–	0.01%	311
2022 Q2	US$36.5만	보유	5,073	–	–	0.01%	303
2022 Q1	US$43.9만	보유	5,073	–	–	0.01%	309
2021 Q4	US$47.1만	보유	5,073	–	–	0.01%	303
2021 Q3	US$42.2만	매도	5,073 -300	-6%	-US$2.57만	0.01%	268
2021 Q2	US$44.5만	보유	5,373	–	–	0.01%	269
2021 Q1	US$41만	매도	5,373 -835	-13%	-US$6.18만	0.01%	279
2020 Q4	US$44.4만	매수	6,208 +692	+13%	+US$4.69만	0.01%	267
2020 Q3	US$35.3만	보유	5,516	–	–	0.01%	267
2020 Q2	US$32.5만	보유	5,516	–	–	0.01%	270
2020 Q1	US$26.9만	매수	+5,516	신규	+US$31.7만	0.01%	275
2019 Q3	US$32.3만	매수	+5,816	신규	+US$32.1만	0.01%	287

DSI 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Syntrinsic Denver, Colorado AUM US$3.01억 27.27% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM US$209억 19.28% 1년 추정 수익률

Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률

Bartlett & Co의 DSI 포지션: 2023년 4분기 리뷰

Bartlett & Co 측은 2023년 4분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) 지분을 2.8% 늘리고, 약 US$1.19만 규모를 매수해 보유 주식 수를 5,213주로 늘렸으며 평가액은 US$47.6만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.01%이고, 순위는 #356예요.

Bartlett & Co 측은 2019년 3분기에 DSI 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 495개가 2023년 4분기 기준으로 DSI 주식을 보유하고 있어요.

Bartlett & Co 측은 2023년 4분기 기준으로 US$47.6만 상당의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식 5,213주를 보유했어요.
Bartlett & Co 측은 2023년 4분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식 140주를 매수했어요. 추정 금액은 US$1.19만 규모예요.
2023년 4분기에 Bartlett & Co의 포트폴리오에서 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 비중은 0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #356위였습니다.
Bartlett & Co 측은 2019년 3분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 495개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식을 보유했어요.

2024년 1월 8일에 제출된 Bartlett & Co의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.