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Bartlett & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$61.6억
회전율
12.86%
1년 추정 수익률
20.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.4%
1년 예상 수익률
+20.29%
3년 예상 수익률
+30.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$61.6억
AUM 성장
+US$5.9억
(+11%)
자금 흐름
+US$2602만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.5%
보유액
1,314
신규
118
증가
226
축소
290
청산됨
51
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101만 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996만 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266만 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.28% |
| 2 | 기타 | 17.67% |
| 3 | 헬스케어 | 12.33% |
| 4 | 금융 | 11.49% |
| 5 | 산업재 | 9.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$48.5만 | 0.01% |
8,711
-295
| -3% | -US$1.54만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
352
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$55.3억
| US$47.6만 | 0.01% |
5,213
+140
| +3% | +US$1.19만 |
2019 Q3
17개 분기
|
|
353
American International
AIG
US$425억
| US$47.5만 | 0.01% |
7,000
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
354
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$47.2만 | 0.01% |
17,732
-11,965
| -40% | -US$26.7만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
355
Canadian National Railway
CNI
US$737억
| US$46.8만 | 0.01% |
3,740
| – | – |
2013 Q2
42개 분기
|
|
356
Cadence Design Systems
CDNS
US$900억
| US$46.6만 | 0.01% |
+1,707
| 신규 | +US$44만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
357
VeriSign
VRSN
US$278억
| US$46.4만 | 0.01% |
2,250
-500
| -18% | -US$10.4만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
358
Lamar Advertising Co
LAMR
US$157억
| US$46.3만 | 0.01% |
4,300
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
359
Atmos Energy
ATO
US$282억
| US$44.5만 | 0.01% |
3,836
-220
| -5% | -US$2.46만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
360
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114억
| US$44.5만 | 0.01% |
8,795
| – | – |
2017 Q2
26개 분기
|
|
361
TG Therapeutics
TGTX
US$80.9억
| US$44.1만 | 0.01% |
25,000
| – | – |
2022 Q3
5개 분기
|
|
362
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1042억
| US$42.7만 | 0.01% |
8,896
| – | – |
2021 Q4
8개 분기
|
|
363
DuPont de Nemours
DD
US$181억
| US$42.6만 | 0.01% |
4,408
-53
| -1% | -US$4.82천 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
364
VICI Properties
VICI
US$255억
| US$42.1만 | 0.01% |
12,922
+1,248
| +11% | +US$3.66만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
365
Public Storage
PSA
US$557억
| US$41.1만 | 0.01% |
1,336
-550
| -29% | -US$14.6만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
366
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$13.5억
| US$41만 | 0.01% |
2,955
-456
| -13% | -US$5.85만 |
2014 Q4
36개 분기
|
|
367
Truist Financial
TFC
US$581억
| US$40.9만 | 0.01% |
10,963
| – | – |
2013 Q2
42개 분기
|
|
368
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$9.31억
| US$40.6만 | 0.01% |
13,207
+667
| +5% | +US$1.7만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
369
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$205억
| US$40.5만 | 0.01% |
1,475
| – | – |
2013 Q2
42개 분기
|
|
370
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$662억
| US$40.3만 | 0.01% |
1,804
| – | – |
2019 Q2
18개 분기
|
|
371
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$40.1만 | 0.01% |
3,292
-200
| -6% | -US$2.23만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
372
Motorola Solutions
MSI
US$772억
| US$39.9만 | 0.01% |
1,278
-85
| -6% | -US$2.57만 |
2019 Q1
19개 분기
|
|
373
NetApp
NTAP
US$425억
| US$39.9만 | 0.01% |
4,500
| – | – |
2019 Q1
19개 분기
|
|
374
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$216억
| US$39.6만 | 0.01% |
3,159
-106
| -3% | -US$1.24만 |
2014 Q1
39개 분기
|
|
375
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.4억
| US$39.4만 | 0.01% |
5,168
| – | – |
2021 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Bartlett & Co 측은 US$61.6억 상당의 1,314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$55.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Bartlett & Co의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 118개, 226개 증가, 290개 감소 및 51개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF 주식으로, 201,376주를 보유했으며 가치는 US$966만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Enbridge 주식으로, 추정 금액은 US$4757만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF 주식으로, US$966만 상당의 201,376주를 매수했어요.
- Bartlett & Co 측이 2023년 4분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2695만 규모예요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Enbridge이며, 추정 감소액은 US$4757만예요.
- Bartlett & Co 측은 2023년 4분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$797만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$61.6억 중 30% 비중을 차지해요.
- Bartlett & Co 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Bartlett & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$61.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 8일에 제출된 Bartlett & Co의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.