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Bartlett & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$61.6억
회전율
12.86%
1년 추정 수익률
20.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.4%
1년 예상 수익률
+20.29%
3년 예상 수익률
+30.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$61.6억
AUM 성장
+US$5.9억
(+11%)
자금 흐름
+US$2602만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.5%
보유액
1,314
신규
118
증가
226
축소
290
청산됨
51
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101만 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996만 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266만 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.28% |
| 2 | 기타 | 17.67% |
| 3 | 헬스케어 | 12.33% |
| 4 | 금융 | 11.49% |
| 5 | 산업재 | 9.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Macerich
MAC
US$65.9억
| US$31.9만 | 0.01% |
20,000
| – | – |
2021 Q4
8개 분기
|
|
402
LSI Industries
LYTS
US$7.22억
| US$31.7만 | 0.01% |
22,256
| – | – |
2021 Q4
8개 분기
|
|
403
Tractor Supply
TSCO
US$171억
| US$31.5만 | 0.01% |
7,300
+280
| +4% | +US$1.14만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
404
InfraCap MLP ETF
AMZA
US$4.68억
| US$31.1만 | 0.01% |
8,850
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
405
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.2억
| US$30.9만 | 0.01% |
+14,455
| 신규 | +US$27.2만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
406
Arista Networks
ANET
US$2285억
| US$30.8만 | 0.01% |
5,200
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
407
PVH
PVH
US$39.9억
| US$30.8만 | 0.01% |
2,500
-215
| -8% | -US$1.92만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
408
Choice Hotels
CHH
US$51.1억
| US$30.5만 | 0.01% |
2,700
| – | – |
2021 Q4
8개 분기
|
|
409
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$831억
| US$30.3만 | ﹤0.01% |
344
| – | – |
2017 Q1
27개 분기
|
|
410
Steris
STE
US$220억
| US$30.3만 | ﹤0.01% |
1,367
+1,000
| +272% | +US$21.1만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
411
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$492억
| US$30.1만 | ﹤0.01% |
10,255
+4,007
| +64% | +US$10.8만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
412
NXP Semiconductors
NXPI
US$599억
| US$29.9만 | ﹤0.01% |
1,290
| – | – |
2015 Q1
35개 분기
|
|
413
Brookfield
BN
US$833억
| US$29.7만 | ﹤0.01% |
11,087
+416
| +4% | +US$9.44천 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
414
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$442억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
5,484
-575
| -9% | -US$2.92만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
415
Fastenal
FAST
US$593억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
9,120
| – | – |
2019 Q3
17개 분기
|
|
416
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$641억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
20,781
| – | – |
2021 Q4
8개 분기
|
|
417
Oneok
OKE
US$585억
| US$29.5만 | ﹤0.01% |
4,180
+198
| +5% | +US$1.33만 |
2023 Q3
1분기
|
|
418
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$7.03억
| US$29.3만 | ﹤0.01% |
6,762
-1,045
| -13% | -US$4.34만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
419
Dominion Energy
D
US$553억
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
6,106
-500
| -8% | -US$2.23만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
420
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156억
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
11,850
+940
| +9% | +US$2.26만 |
2019 Q3
17개 분기
|
|
421
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.8억
| US$28.4만 | ﹤0.01% |
2,820
| – | – |
2016 Q2
30개 분기
|
|
422
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$106억
| US$28.3만 | ﹤0.01% |
3,120
| – | – |
2013 Q2
42개 분기
|
|
423
Gilead Sciences
GILD
US$1941억
| US$28.1만 | ﹤0.01% |
3,466
-800
| -19% | -US$6.23만 |
2014 Q1
39개 분기
|
|
424
Progressive
PGR
US$1288억
| US$27.9만 | ﹤0.01% |
1,760
-630
| -26% | -US$9.9만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
425
Liberty Live Group Series C
LLYVK
US$92.5억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
7,375
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Bartlett & Co 측은 US$61.6억 상당의 1,314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$55.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Bartlett & Co의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 118개, 226개 증가, 290개 감소 및 51개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF 주식으로, 201,376주를 보유했으며 가치는 US$966만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Enbridge 주식으로, 추정 금액은 US$4757만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF 주식으로, US$966만 상당의 201,376주를 매수했어요.
- Bartlett & Co 측이 2023년 4분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2695만 규모예요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Enbridge이며, 추정 감소액은 US$4757만예요.
- Bartlett & Co 측은 2023년 4분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$797만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$61.6억 중 30% 비중을 차지해요.
- Bartlett & Co 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Bartlett & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$61.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 8일에 제출된 Bartlett & Co의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.