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Bartlett & Co Portfolio-Positionen
AUM
6,16 Mrd. $
Umschlag
12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+590 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,5 %
Position
1.314
Neu
118
Aufgestockt
226
Reduziert
290
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+9,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+47,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+7,97 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+4,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,28 % |
| 2 | Sonstiges | 17,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,49 % |
| 5 | Industrie | 9,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Macerich
MAC
6,55 Mrd. $
| 319.000 $ | 0,01 % |
20.000
| – | – |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
402
LSI Industries
LYTS
741 Mio. $
| 317.000 $ | 0,01 % |
22.256
| – | – |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
403
Tractor Supply
TSCO
17,2 Mrd. $
| 315.000 $ | 0,01 % |
7.300
+280
| +4 % | +11.437 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
404
InfraCap MLP ETF
AMZA
466 Mio. $
| 311.000 $ | 0,01 % |
8.850
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
405
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
2,42 Mrd. $
| 309.000 $ | 0,01 % |
+14.455
| Neu | +271.995 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
406
Arista Networks
ANET
227 Mrd. $
| 308.000 $ | 0,01 % |
5.200
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
407
PVH
PVH
3,97 Mrd. $
| 308.000 $ | 0,01 % |
2.500
-215
| -8 % | -19.248 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
408
Choice Hotels
CHH
5,05 Mrd. $
| 305.000 $ | 0,01 % |
2.700
| – | – |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
409
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,4 Mrd. $
| 303.000 $ | ﹤0,01 % |
344
| – | – |
2017 Q1
27 Quartale
|
|
410
Steris
STE
21,9 Mrd. $
| 303.000 $ | ﹤0,01 % |
1.367
+1.000
| +272 % | +211.495 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
411
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,2 Mrd. $
| 301.000 $ | ﹤0,01 % |
10.255
+4.007
| +64 % | +108.425 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
412
NXP Semiconductors
NXPI
59,9 Mrd. $
| 299.000 $ | ﹤0,01 % |
1.290
| – | – |
2015 Q1
35 Quartale
|
|
413
Brookfield
BN
83,6 Mrd. $
| 297.000 $ | ﹤0,01 % |
11.087
+416
| +4 % | +9.443 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
414
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,1 Mrd. $
| 296.000 $ | ﹤0,01 % |
5.484
-575
| -9 % | -29.156 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
415
Fastenal
FAST
59,3 Mrd. $
| 296.000 $ | ﹤0,01 % |
9.120
| – | – |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
416
Takeda Pharmaceutical
TAK
64 Mrd. $
| 296.000 $ | ﹤0,01 % |
20.781
| – | – |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
417
Oneok
OKE
58,3 Mrd. $
| 295.000 $ | ﹤0,01 % |
4.180
+198
| +5 % | +13.270 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
418
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
704 Mio. $
| 293.000 $ | ﹤0,01 % |
6.762
-1.045
| -13 % | -43.358 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
419
Dominion Energy
D
55,3 Mrd. $
| 287.000 $ | ﹤0,01 % |
6.106
-500
| -8 % | -22.319 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
420
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
| 287.000 $ | ﹤0,01 % |
11.850
+940
| +9 % | +22.572 $ |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
421
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,08 Mrd. $
| 284.000 $ | ﹤0,01 % |
2.820
| – | – |
2016 Q2
30 Quartale
|
|
422
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,6 Mrd. $
| 283.000 $ | ﹤0,01 % |
3.120
| – | – |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
423
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| 281.000 $ | ﹤0,01 % |
3.466
-800
| -19 % | -62.254 $ |
2014 Q1
39 Quartale
|
|
424
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| 279.000 $ | ﹤0,01 % |
1.760
-630
| -26 % | -98.632 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
425
Liberty Live Group Series C
LLYVK
9,21 Mrd. $
| 276.000 $ | ﹤0,01 % |
7.375
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Bartlett & Co 1.314 Positionen im Wert von 6,16 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bartlett & Co für Q4 2023 weist 118 neu, 226 erhöht, 290 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Enbridge mit einem geschätzten Wert von 47,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q4 2023 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Chevron in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q4 2023 entfiel auf Enbridge und belief sich schätzungsweise auf 47,6 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q4 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,16 Mrd. $ aus.
- Bartlett & Co eröffnete 118 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 6,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q4 2023 am 8. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .