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Bartlett & Co Portfolio-Positionen
AUM
6,16 Mrd. $
Umschlag
12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+590 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,5 %
Position
1.314
Neu
118
Aufgestockt
226
Reduziert
290
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+9,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+47,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+7,97 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+4,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,28 % |
| 2 | Sonstiges | 17,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,49 % |
| 5 | Industrie | 9,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Old Second Bancorp
OSBC
1,27 Mrd. $
| 273.000 $ | ﹤0,01 % |
17.352
+60
| +0,3 % | +867 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
427
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,81 Mrd. $
| 272.000 $ | ﹤0,01 % |
3.569
-50
| -1 % | -3.507 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
428
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 268.000 $ | ﹤0,01 % |
22.900
-404
| -2 % | -4.361 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
429
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
| 267.000 $ | ﹤0,01 % |
+10.920
| Neu | +249.732 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
430
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,4 Mrd. $
| 267.000 $ | ﹤0,01 % |
2.326
| – | – |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
431
Toyota
TM
233 Mrd. $
| 265.000 $ | ﹤0,01 % |
1.465
-50
| -3 % | -9.115 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
432
Weyerhaeuser
WY
14 Mrd. $
| 265.000 $ | ﹤0,01 % |
7.544
-3.000
| -28 % | -93.355 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
433
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 264.000 $ | ﹤0,01 % |
8.622
+162
| +2 % | +4.632 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
434
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,4 Mrd. $
| 258.000 $ | ﹤0,01 % |
684
+84
| +14 % | +29.353 $ |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
435
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 257.000 $ | ﹤0,01 % |
1.738
+858
| +98 % | +114.719 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
436
Amphenol
APH
195 Mrd. $
| 255.000 $ | ﹤0,01 % |
10.236
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
437
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
1,57 Mrd. $
| 250.000 $ | ﹤0,01 % |
+10.145
| Neu | +242.045 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
438
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund
NAZ
134 Mio. $
| 250.000 $ | ﹤0,01 % |
23.400
-22.700
| -49 % | -227.969 $ |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
439
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| 248.000 $ | ﹤0,01 % |
3.063
| – | – |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
440
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,05 Mrd. $
| 248.000 $ | ﹤0,01 % |
2.464
+205
| +9 % | +18.276 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
441
Fidelity National Information Services
FIS
18,8 Mrd. $
| 247.000 $ | ﹤0,01 % |
4.062
-3.794
| -48 % | -208.153 $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
442
Extra Space Storage
EXR
29,8 Mrd. $
| 239.000 $ | ﹤0,01 % |
1.476
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
443
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
| 237.000 $ | ﹤0,01 % |
1.821
+996
| +121 % | +126.721 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
444
Hewlett Packard
HPE
75,1 Mrd. $
| 236.000 $ | ﹤0,01 % |
13.627
-1.100
| -7 % | -17.924 $ |
2015 Q4
32 Quartale
|
|
445
Synchrony
SYF
23,9 Mrd. $
| 236.000 $ | ﹤0,01 % |
6.163
-3.110
| -34 % | -98.404 $ |
2015 Q2
34 Quartale
|
|
446
Fortune Brands Innovations
FBIN
4,87 Mrd. $
| 235.000 $ | ﹤0,01 % |
3.050
| – | – |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
447
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,93 Mrd. $
| 232.000 $ | ﹤0,01 % |
4.925
+3.333
| +209 % | +149.495 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
448
Motley Fool Global Opportunities ETF
TMFG
339 Mio. $
| 231.000 $ | ﹤0,01 % |
8.285
+430
| +5 % | +11.498 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
449
CBRE Group
CBRE
39 Mrd. $
| 230.000 $ | ﹤0,01 % |
2.451
| – | – |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
450
Autodesk
ADSK
51,1 Mrd. $
| 229.000 $ | ﹤0,01 % |
937
| – | – |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Bartlett & Co 1.314 Positionen im Wert von 6,16 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bartlett & Co für Q4 2023 weist 118 neu, 226 erhöht, 290 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Enbridge mit einem geschätzten Wert von 47,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q4 2023 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Chevron in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q4 2023 entfiel auf Enbridge und belief sich schätzungsweise auf 47,6 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q4 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,16 Mrd. $ aus.
- Bartlett & Co eröffnete 118 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 6,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q4 2023 am 8. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .