Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Bartlett & Co Portfolio-Positionen
AUM
6,16 Mrd. $
Umschlag
12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+590 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,5 %
Position
1.314
Neu
118
Aufgestockt
226
Reduziert
290
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+9,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+47,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+7,97 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+4,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,28 % |
| 2 | Sonstiges | 17,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,49 % |
| 5 | Industrie | 9,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Loews
L
22,8 Mrd. $
| 382.000 $ | 0,01 % |
5.500
| – | – |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
377
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,6 Mrd. $
| 382.000 $ | 0,01 % |
15.366
+8.138
| +113 % | +196.619 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
378
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
1,58 Mrd. $
| 380.000 $ | 0,01 % |
34.500
-21.950
| -39 % | -223.510 $ |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
379
Nicht mehr gelistet
Hillenbrand
HI
| 379.000 $ | 0,01 % |
7.783
| – | – |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
380
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| 369.000 $ | 0,01 % |
12.867
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
381
Main Street Capital
MAIN
5,02 Mrd. $
| 368.000 $ | 0,01 % |
8.400
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
382
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
| 368.000 $ | 0,01 % |
7.686
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
383
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 366.000 $ | 0,01 % |
4.699
+614
| +15 % | +45.816 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
384
Genuine Parts
GPC
17,5 Mrd. $
| 364.000 $ | 0,01 % |
2.612
| – | – |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
385
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 363.000 $ | 0,01 % |
7.040
-6.768
| -49 % | -299.629 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
386
Dow Inc
DOW
21,9 Mrd. $
| 363.000 $ | 0,01 % |
6.572
-227
| -3 % | -11.598 $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
387
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,1 Mrd. $
| 362.000 $ | 0,01 % |
2.185
+138
| +7 % | +21.311 $ |
2018 Q4
20 Quartale
|
|
388
DraftKings
DKNG
9,9 Mrd. $
| 359.000 $ | 0,01 % |
10.000
| – | – |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
389
Flex
FLEX
31,6 Mrd. $
| 359.000 $ | 0,01 % |
15.526
-6.967
| -31 % | -139.435 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
390
FMC
FMC
845 Mio. $
| 351.000 $ | 0,01 % |
5.487
| – | – |
2016 Q2
30 Quartale
|
|
391
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 345.000 $ | 0,01 % |
2.549
+166
| +7 % | +18.845 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
392
Manhattan Associates
MANH
13,4 Mrd. $
| 341.000 $ | 0,01 % |
+1.575
| Neu | +333.311 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
393
eBay
EBAY
54,2 Mrd. $
| 339.000 $ | 0,01 % |
7.800
-100
| -1 % | -4.139 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
394
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,47 Mrd. $
| 339.000 $ | 0,01 % |
6.115
-450
| -7 % | -24.130 $ |
2014 Q3
37 Quartale
|
|
395
Fortive
FTV
17,4 Mrd. $
| 337.000 $ | 0,01 % |
6.083
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
396
JPMorgan Chase & Co 5.75% Series DD Preferred Stock
JPM.PRD
1,47 Mrd. $
| 333.000 $ | 0,01 % |
13.310
-960
| -7 % | -23.010 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
397
Fortrea Holdings
FTRE
2,17 Mrd. $
| 332.000 $ | 0,01 % |
9.420
-12.289
| -57 % | -375.708 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
398
Principal Financial Group
PFG
23 Mrd. $
| 329.000 $ | 0,01 % |
4.155
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
399
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
415 Mio. $
| 326.000 $ | 0,01 % |
+7.380
| Neu | +311.773 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
400
Agilent Technologies
A
48,1 Mrd. $
| 320.000 $ | 0,01 % |
2.290
| – | – |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Bartlett & Co 1.314 Positionen im Wert von 6,16 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bartlett & Co für Q4 2023 weist 118 neu, 226 erhöht, 290 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Enbridge mit einem geschätzten Wert von 47,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q4 2023 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Chevron in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q4 2023 entfiel auf Enbridge und belief sich schätzungsweise auf 47,6 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q4 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,16 Mrd. $ aus.
- Bartlett & Co eröffnete 118 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 6,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q4 2023 am 8. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .