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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 590 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.5%
Posición
1,314
Nuevas
118
Aumentadas
226
Reducidas
290
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11 M |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 10 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 9.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 47.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 7.97 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 5.21 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 4.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.28% |
| 2 | Varios | 17.67% |
| 3 | Salud | 12.33% |
| 4 | Finanzas | 11.49% |
| 5 | Industriales | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Loews
L
USD 22.8 mil M
| USD 382 k | 0.01% |
5,500
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
377
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.6 mil M
| USD 382 k | 0.01% |
15,366
+8,138
| +113% | +USD 197 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
378
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
USD 1560 M
| USD 380 k | 0.01% |
34,500
-21,950
| -39% | -USD 224 k |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
379
Dejó de cotizar
Hillenbrand
HI
| USD 379 k | 0.01% |
7,783
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
380
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| USD 369 k | 0.01% |
12,867
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
381
Main Street Capital
MAIN
USD 4984 M
| USD 368 k | 0.01% |
8,400
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
382
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3496 M
| USD 368 k | 0.01% |
7,686
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
383
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.1 mil M
| USD 366 k | 0.01% |
4,699
+614
| +15% | +USD 45.8 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
384
Genuine Parts
GPC
USD 17.2 mil M
| USD 364 k | 0.01% |
2,612
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
385
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 363 k | 0.01% |
7,040
-6,768
| -49% | -USD 300 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
386
Dow Inc
DOW
USD 21.9 mil M
| USD 363 k | 0.01% |
6,572
-227
| -3% | -USD 11.6 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
387
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.5 mil M
| USD 362 k | 0.01% |
2,185
+138
| +7% | +USD 21.3 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
388
DraftKings
DKNG
USD 10.2 mil M
| USD 359 k | 0.01% |
10,000
| – | – |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
389
Flex
FLEX
USD 31.9 mil M
| USD 359 k | 0.01% |
15,526
-6,967
| -31% | -USD 139 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
390
FMC
FMC
USD 782 M
| USD 351 k | 0.01% |
5,487
| – | – |
2016 Q2
30 trimestres
|
|
391
Prologis
PLD
USD 121 mil M
| USD 345 k | 0.01% |
2,549
+166
| +7% | +USD 18.8 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
392
Manhattan Associates
MANH
USD 13.8 mil M
| USD 341 k | 0.01% |
+1,575
| Nuevas | +USD 333 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
393
eBay
EBAY
USD 54.7 mil M
| USD 339 k | 0.01% |
7,800
-100
| -1% | -USD 4.14 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
394
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3503 M
| USD 339 k | 0.01% |
6,115
-450
| -7% | -USD 24.1 k |
2014 Q3
37 trimestres
|
|
395
Fortive
FTV
USD 17.7 mil M
| USD 337 k | 0.01% |
6,083
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
396
JPMorgan Chase & Co 5.75% Series DD Preferred Stock
JPM.PRD
USD 1468 M
| USD 333 k | 0.01% |
13,310
-960
| -7% | -USD 23 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
397
Fortrea Holdings
FTRE
USD 2288 M
| USD 332 k | 0.01% |
9,420
-12,289
| -57% | -USD 376 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
398
Principal Financial Group
PFG
USD 23.2 mil M
| USD 329 k | 0.01% |
4,155
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
399
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
USD 416 M
| USD 326 k | 0.01% |
+7,380
| Nuevas | +USD 312 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
400
Agilent Technologies
A
USD 50.1 mil M
| USD 320 k | 0.01% |
2,290
| – | – |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co mantenía 1,314 posiciones por un valor de USD 6160 M, un aumento de 11% frente a los USD 5570 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Bartlett & Co muestra 118 nuevos, Aumentaron 226, 290 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones con un valor de USD 9.7 M. La mayor venta fue Enbridge, por un valor estimado de USD 47.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T4 2023 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T4 2023 fue en Enbridge, con un recorte estimado de USD 47.6 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares en T4 2023, con una venta estimada de USD 7.97 M.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 30% de su cartera de USD 6160 M en T4 2023.
- Bartlett & Co abrió 118 posiciones nuevas y cerró 51 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6160 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.