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Bartlett & Co Portfolio-Positionen
AUM
6,16 Mrd. $
Umschlag
12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+590 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,5 %
Position
1.314
Neu
118
Aufgestockt
226
Reduziert
290
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+9,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+47,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+7,97 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+4,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,28 % |
| 2 | Sonstiges | 17,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,49 % |
| 5 | Industrie | 9,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,86 Mrd. $
| 229.000 $ | ﹤0,01 % |
+10.341
| Neu | +217.418 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
452
GE HealthCare
GEHC
31,7 Mrd. $
| 224.000 $ | ﹤0,01 % |
2.886
+366
| +15 % | +25.631 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
453
BlackRock TCP Capital
TCPC
346 Mio. $
| 221.000 $ | ﹤0,01 % |
19.000
+4.000
| +27 % | +45.412 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
454
Corteva
CTVA
8,65 Mrd. $
| 219.000 $ | ﹤0,01 % |
4.548
-35
| -0,8 % | -1.669 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
455
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 217.000 $ | ﹤0,01 % |
1.926
| – | – |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
456
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
| 217.000 $ | ﹤0,01 % |
1.955
| – | – |
2015 Q1
35 Quartale
|
|
457
Nicht mehr gelistet
Iteris, Inc.
ITI
| 217.000 $ | ﹤0,01 % |
40.816
-6.350
| -13 % | -28.016 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
458
Elbit Systems
ESLT
35 Mrd. $
| 214.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
459
STAG Industrial
STAG
7,05 Mrd. $
| 213.000 $ | ﹤0,01 % |
5.375
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
460
Whirlpool
WHR
1,85 Mrd. $
| 212.000 $ | ﹤0,01 % |
1.720
-30
| -2 % | -3.495 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
461
American Financial Group
AFG
12,4 Mrd. $
| 211.000 $ | ﹤0,01 % |
1.764
-36
| -2 % | -4.057 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
462
United Rentals
URI
65,4 Mrd. $
| 208.000 $ | ﹤0,01 % |
360
-45
| -11 % | -21.226 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
463
Ciena
CIEN
48,7 Mrd. $
| 206.000 $ | ﹤0,01 % |
4.565
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
464
EQT Corp
EQT
34,3 Mrd. $
| 203.000 $ | ﹤0,01 % |
5.212
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
465
Liberty Global Class C
LBTYK
2,64 Mrd. $
| 200.000 $ | ﹤0,01 % |
10.820
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
466
Acuity Brands
AYI
9,24 Mrd. $
| 199.000 $ | ﹤0,01 % |
972
| – | – |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
467
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,2 Mrd. $
| 198.000 $ | ﹤0,01 % |
7.588
+100
| +1 % | +2.544 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
468
Interactive Brokers
IBKR
37,4 Mrd. $
| 196.000 $ | ﹤0,01 % |
9.440
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
469
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
272 Mio. $
| 195.000 $ | ﹤0,01 % |
3.600
| – | – |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
470
Church & Dwight Co
CHD
24,9 Mrd. $
| 193.000 $ | ﹤0,01 % |
2.052
+90
| +5 % | +8.237 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
471
Take-Two Interactive
TTWO
38,5 Mrd. $
| 192.000 $ | ﹤0,01 % |
1.191
| – | – |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
472
Expand Energy Corp
EXE
21,5 Mrd. $
| 192.000 $ | ﹤0,01 % |
2.475
-770
| -24 % | -63.228 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
473
Healthcare Realty
HR
6,12 Mrd. $
| 190.000 $ | ﹤0,01 % |
10.922
-1.200
| -10 % | -18.325 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
474
Estee Lauder
EL
38,3 Mrd. $
| 187.000 $ | ﹤0,01 % |
1.269
-200
| -14 % | -26.545 $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
475
Apollo Commercial Real Estate
ARI
820 Mio. $
| 185.000 $ | ﹤0,01 % |
14.825
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Bartlett & Co 1.314 Positionen im Wert von 6,16 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bartlett & Co für Q4 2023 weist 118 neu, 226 erhöht, 290 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Enbridge mit einem geschätzten Wert von 47,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q4 2023 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Chevron in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q4 2023 entfiel auf Enbridge und belief sich schätzungsweise auf 47,6 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q4 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,16 Mrd. $ aus.
- Bartlett & Co eröffnete 118 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 6,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q4 2023 am 8. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .