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Bartlett & Co Portfolio-Positionen
AUM
6,16 Mrd. $
Umschlag
12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+590 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,5 %
Position
1.314
Neu
118
Aufgestockt
226
Reduziert
290
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+9,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+47,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+7,97 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+4,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,28 % |
| 2 | Sonstiges | 17,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,49 % |
| 5 | Industrie | 9,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 156.000 $ | ﹤0,01 % |
6.400
+500
| +8 % | +12.879 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
502
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
15,1 Mrd. $
| 155.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.895
| Neu | +140.211 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
503
Block Inc
XYZ
47 Mrd. $
| 154.000 $ | ﹤0,01 % |
1.937
-1.090
| -36 % | -61.629 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
504
Nicht mehr gelistet
Cadence Bank
CADE
| 152.000 $ | ﹤0,01 % |
5.000
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
505
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 152.000 $ | ﹤0,01 % |
2.924
+52
| +2 % | +2.573 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
506
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,67 Mrd. $
| 150.000 $ | ﹤0,01 % |
7.500
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
507
TotalEnergies
TTE
199 Mrd. $
| 150.000 $ | ﹤0,01 % |
2.210
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
508
Aflac
AFL
60,2 Mrd. $
| 149.000 $ | ﹤0,01 % |
1.813
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
509
Clorox
CLX
10,3 Mrd. $
| 149.000 $ | ﹤0,01 % |
1.050
-135
| -11 % | -17.998 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
510
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 149.000 $ | ﹤0,01 % |
1.967
+28
| +1 % | +1.983 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
511
Cummins
CMI
74,6 Mrd. $
| 147.000 $ | ﹤0,01 % |
610
+50
| +9 % | +11.367 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
512
EOG Resources
EOG
82,8 Mrd. $
| 145.000 $ | ﹤0,01 % |
1.199
+160
| +15 % | +19.918 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
513
Netflix
NFLX
271 Mrd. $
| 145.000 $ | ﹤0,01 % |
2.950
+250
| +9 % | +10.914 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
514
Ross Stores
ROST
74,8 Mrd. $
| 145.000 $ | ﹤0,01 % |
1.050
+67
| +7 % | +8.344 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
515
US Bancorp Series K Preferred Stock
USB.PRP
450 Mio. $
| 145.000 $ | ﹤0,01 % |
6.025
| – | – |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
516
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,7 Mrd. $
| 143.000 $ | ﹤0,01 % |
1.050
-35
| -3 % | -4.450 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
517
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,9 Mrd. $
| 143.000 $ | ﹤0,01 % |
908
-27
| -3 % | -3.963 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
518
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,92 Mrd. $
| 142.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.500
| Neu | +134.222 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
519
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
| 142.000 $ | ﹤0,01 % |
2.290
+2.258
| +7.056 % | +127.577 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
520
Royal Gold
RGLD
20,5 Mrd. $
| 140.000 $ | ﹤0,01 % |
1.150
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
521
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 140.000 $ | ﹤0,01 % |
936
-41
| -4 % | -5.768 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
522
Western Union
WU
1,95 Mrd. $
| 139.000 $ | ﹤0,01 % |
11.640
| – | – |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
523
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 138.000 $ | ﹤0,01 % |
4.025
+1.777
| +79 % | +57.985 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
524
BHP
BHP
205 Mrd. $
| 137.000 $ | ﹤0,01 % |
2.000
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
525
Broadridge
BR
20,1 Mrd. $
| 137.000 $ | ﹤0,01 % |
662
+103
| +18 % | +19.002 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Bartlett & Co 1.314 Positionen im Wert von 6,16 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bartlett & Co für Q4 2023 weist 118 neu, 226 erhöht, 290 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Enbridge mit einem geschätzten Wert von 47,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q4 2023 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Chevron in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q4 2023 entfiel auf Enbridge und belief sich schätzungsweise auf 47,6 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q4 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,16 Mrd. $ aus.
- Bartlett & Co eröffnete 118 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 6,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q4 2023 am 8. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .