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Bartlett & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$61.6억
회전율
12.86%
1년 추정 수익률
20.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.4%
1년 예상 수익률
+20.29%
3년 예상 수익률
+30.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$61.6억
AUM 성장
+US$5.9억
(+11%)
자금 흐름
+US$2602만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.5%
보유액
1,314
신규
118
증가
226
축소
290
청산됨
51
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101만 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996만 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266만 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.28% |
| 2 | 기타 | 17.67% |
| 3 | 헬스케어 | 12.33% |
| 4 | 금융 | 11.49% |
| 5 | 산업재 | 9.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$15.6만 | ﹤0.01% |
6,400
+500
| +8% | +US$1.29만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
502
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$153억
| US$15.5만 | ﹤0.01% |
+1,895
| 신규 | +US$14만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
503
Block Inc
XYZ
US$459억
| US$15.4만 | ﹤0.01% |
1,937
-1,090
| -36% | -US$6.16만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
504
상장폐지됨
Cadence Bank
CADE
| US$15.2만 | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
505
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304억
| US$15.2만 | ﹤0.01% |
2,924
+52
| +2% | +US$2.57천 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
506
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$25.8억
| US$15만 | ﹤0.01% |
7,500
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
507
TotalEnergies
TTE
US$2046억
| US$15만 | ﹤0.01% |
2,210
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
508
Aflac
AFL
US$604억
| US$14.9만 | ﹤0.01% |
1,813
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
509
Clorox
CLX
US$104억
| US$14.9만 | ﹤0.01% |
1,050
-135
| -11% | -US$1.8만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
510
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118억
| US$14.9만 | ﹤0.01% |
1,967
+28
| +1% | +US$1.98천 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
511
Cummins
CMI
US$712억
| US$14.7만 | ﹤0.01% |
610
+50
| +9% | +US$1.14만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
512
EOG Resources
EOG
US$855억
| US$14.5만 | ﹤0.01% |
1,199
+160
| +15% | +US$1.99만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
513
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$14.5만 | ﹤0.01% |
2,950
+250
| +9% | +US$1.09만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
514
Ross Stores
ROST
US$733억
| US$14.5만 | ﹤0.01% |
1,050
+67
| +7% | +US$8.34천 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
515
US Bancorp Series K Preferred Stock
USB.PRP
US$4.48억
| US$14.5만 | ﹤0.01% |
6,025
| – | – |
2021 Q4
8개 분기
|
|
516
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$139억
| US$14.3만 | ﹤0.01% |
1,050
-35
| -3% | -US$4.45천 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
517
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183억
| US$14.3만 | ﹤0.01% |
908
-27
| -3% | -US$3.96천 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
518
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$80.1억
| US$14.2만 | ﹤0.01% |
+3,500
| 신규 | +US$13.4만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
519
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$109억
| US$14.2만 | ﹤0.01% |
2,290
+2,258
| +7,056% | +US$12.8만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
520
Royal Gold
RGLD
US$193억
| US$14만 | ﹤0.01% |
1,150
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
521
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$14만 | ﹤0.01% |
936
-41
| -4% | -US$5.77천 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
522
Western Union
WU
US$19.8억
| US$13.9만 | ﹤0.01% |
11,640
| – | – |
2013 Q2
42개 분기
|
|
523
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217억
| US$13.8만 | ﹤0.01% |
4,025
+1,777
| +79% | +US$5.8만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
524
BHP
BHP
US$1979억
| US$13.7만 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
525
Broadridge
BR
US$207억
| US$13.7만 | ﹤0.01% |
662
+103
| +18% | +US$1.9만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Bartlett & Co 측은 US$61.6억 상당의 1,314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$55.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Bartlett & Co의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 118개, 226개 증가, 290개 감소 및 51개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF 주식으로, 201,376주를 보유했으며 가치는 US$966만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Enbridge 주식으로, 추정 금액은 US$4757만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF 주식으로, US$966만 상당의 201,376주를 매수했어요.
- Bartlett & Co 측이 2023년 4분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2695만 규모예요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Enbridge이며, 추정 감소액은 US$4757만예요.
- Bartlett & Co 측은 2023년 4분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$797만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$61.6억 중 30% 비중을 차지해요.
- Bartlett & Co 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Bartlett & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$61.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 8일에 제출된 Bartlett & Co의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.