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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 590 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.5%
Posición
1,314
Nuevas
118
Aumentadas
226
Reducidas
290
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11 M |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 10 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 9.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 47.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 7.97 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 5.21 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 4.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.28% |
| 2 | Varios | 17.67% |
| 3 | Salud | 12.33% |
| 4 | Finanzas | 11.49% |
| 5 | Industriales | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 156 k | ﹤0.01% |
6,400
+500
| +8% | +USD 12.9 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
502
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 14.8 mil M
| USD 155 k | ﹤0.01% |
+1,895
| Nuevas | +USD 140 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
503
Block Inc
XYZ
USD 44.9 mil M
| USD 154 k | ﹤0.01% |
1,937
-1,090
| -36% | -USD 61.6 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
504
Dejó de cotizar
Cadence Bank
CADE
| USD 152 k | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
505
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 152 k | ﹤0.01% |
2,924
+52
| +2% | +USD 2.57 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
506
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
USD 2618 M
| USD 150 k | ﹤0.01% |
7,500
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
507
TotalEnergies
TTE
USD 204 mil M
| USD 150 k | ﹤0.01% |
2,210
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
508
Aflac
AFL
USD 60.9 mil M
| USD 149 k | ﹤0.01% |
1,813
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
509
Clorox
CLX
USD 10.5 mil M
| USD 149 k | ﹤0.01% |
1,050
-135
| -11% | -USD 18 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
510
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 149 k | ﹤0.01% |
1,967
+28
| +1% | +USD 1.98 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
511
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 147 k | ﹤0.01% |
610
+50
| +9% | +USD 11.4 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
512
EOG Resources
EOG
USD 84.8 mil M
| USD 145 k | ﹤0.01% |
1,199
+160
| +15% | +USD 19.9 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
513
Netflix
NFLX
USD 262 mil M
| USD 145 k | ﹤0.01% |
2,950
+250
| +9% | +USD 10.9 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
514
Ross Stores
ROST
USD 73.9 mil M
| USD 145 k | ﹤0.01% |
1,050
+67
| +7% | +USD 8.34 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
515
US Bancorp Series K Preferred Stock
USB.PRP
USD 448 M
| USD 145 k | ﹤0.01% |
6,025
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
516
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.8 mil M
| USD 143 k | ﹤0.01% |
1,050
-35
| -3% | -USD 4.45 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
517
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.7 mil M
| USD 143 k | ﹤0.01% |
908
-27
| -3% | -USD 3.96 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
518
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7978 M
| USD 142 k | ﹤0.01% |
+3,500
| Nuevas | +USD 134 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
519
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.9 mil M
| USD 142 k | ﹤0.01% |
2,290
+2,258
| +7,056% | +USD 128 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
520
Royal Gold
RGLD
USD 20.1 mil M
| USD 140 k | ﹤0.01% |
1,150
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
521
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 140 k | ﹤0.01% |
936
-41
| -4% | -USD 5.77 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
522
Western Union
WU
USD 1849 M
| USD 139 k | ﹤0.01% |
11,640
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
523
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 138 k | ﹤0.01% |
4,025
+1,777
| +79% | +USD 58 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
524
BHP
BHP
USD 210 mil M
| USD 137 k | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
525
Broadridge
BR
USD 20.2 mil M
| USD 137 k | ﹤0.01% |
662
+103
| +18% | +USD 19 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co mantenía 1,314 posiciones por un valor de USD 6160 M, un aumento de 11% frente a los USD 5570 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Bartlett & Co muestra 118 nuevos, Aumentaron 226, 290 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones con un valor de USD 9.7 M. La mayor venta fue Enbridge, por un valor estimado de USD 47.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T4 2023 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T4 2023 fue en Enbridge, con un recorte estimado de USD 47.6 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares en T4 2023, con una venta estimada de USD 7.97 M.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 30% de su cartera de USD 6160 M en T4 2023.
- Bartlett & Co abrió 118 posiciones nuevas y cerró 51 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6160 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.