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Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 590 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,5%
Posição
1.314
Nova
118
Aumentada
226
Reduzida
290
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 9,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 47,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 7,97 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 4,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,28% |
| 2 | Diversos | 17,67% |
| 3 | Saúde | 12,33% |
| 4 | Financeiro | 11,49% |
| 5 | Bens industriais | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Macerich
MAC
US$ 6,79 bi
| US$ 319 mil | 0,01% |
20.000
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
402
LSI Industries
LYTS
US$ 743 mi
| US$ 317 mil | 0,01% |
22.256
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
403
Tractor Supply
TSCO
US$ 18,1 bi
| US$ 315 mil | 0,01% |
7.300
+280
| +4% | +US$ 11,4 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
404
InfraCap MLP ETF
AMZA
US$ 466 mi
| US$ 311 mil | 0,01% |
8.850
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
405
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$ 2,44 bi
| US$ 309 mil | 0,01% |
+14.455
| Nova | +US$ 272 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
406
Arista Networks
ANET
US$ 216 bi
| US$ 308 mil | 0,01% |
5.200
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
407
PVH
PVH
US$ 3,89 bi
| US$ 308 mil | 0,01% |
2.500
-215
| -8% | -US$ 19,2 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
408
Choice Hotels
CHH
US$ 5,04 bi
| US$ 305 mil | 0,01% |
2.700
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
409
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 84,3 bi
| US$ 303 mil | ﹤0,01% |
344
| – | – |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
410
Steris
STE
US$ 22,6 bi
| US$ 303 mil | ﹤0,01% |
1.367
+1.000
| +272% | +US$ 211 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
411
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,1 bi
| US$ 301 mil | ﹤0,01% |
10.255
+4.007
| +64% | +US$ 108 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
412
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 60 bi
| US$ 299 mil | ﹤0,01% |
1.290
| – | – |
2015 Q1
35 trimestres
|
|
413
Brookfield
BN
US$ 85,5 bi
| US$ 297 mil | ﹤0,01% |
11.087
+416
| +4% | +US$ 9,44 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
414
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,7 bi
| US$ 296 mil | ﹤0,01% |
5.484
-575
| -9% | -US$ 29,2 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
415
Fastenal
FAST
US$ 60,5 bi
| US$ 296 mil | ﹤0,01% |
9.120
| – | – |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
416
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$ 65 bi
| US$ 296 mil | ﹤0,01% |
20.781
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
417
Oneok
OKE
US$ 59,2 bi
| US$ 295 mil | ﹤0,01% |
4.180
+198
| +5% | +US$ 13,3 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
418
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$ 709 mi
| US$ 293 mil | ﹤0,01% |
6.762
-1.045
| -13% | -US$ 43,4 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
419
Dominion Energy
D
US$ 57,5 bi
| US$ 287 mil | ﹤0,01% |
6.106
-500
| -8% | -US$ 22,3 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
420
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,7 bi
| US$ 287 mil | ﹤0,01% |
11.850
+940
| +9% | +US$ 22,6 mil |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
421
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,07 bi
| US$ 284 mil | ﹤0,01% |
2.820
| – | – |
2016 Q2
30 trimestres
|
|
422
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,5 bi
| US$ 283 mil | ﹤0,01% |
3.120
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
423
Gilead Sciences
GILD
US$ 195 bi
| US$ 281 mil | ﹤0,01% |
3.466
-800
| -19% | -US$ 62,3 mil |
2014 Q1
39 trimestres
|
|
424
Progressive
PGR
US$ 133 bi
| US$ 279 mil | ﹤0,01% |
1.760
-630
| -26% | -US$ 98,6 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
425
Liberty Live Group Series C
LLYVK
US$ 9,31 bi
| US$ 276 mil | ﹤0,01% |
7.375
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Bartlett & Co detinha 1.314 posições avaliadas em US$ 6,16 bi, alta de 11% em relação a US$ 5,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Bartlett & Co mostra 118 novas, 226 aumentaram, 290 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi. A maior venda foi de Enbridge, estimada em US$ 47,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Bartlett & Co no T4 2023 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T4 2023 foi em Enbridge, com um corte estimado de US$ 47,6 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,97 mi.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 30% de sua carteira de US$ 6,16 bi no T4 2023.
- Bartlett & Co abriu 118 novas posições e encerrou 51 em T4 2023.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.