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Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 590 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,5%
Posição
1.314
Nova
118
Aumentada
226
Reduzida
290
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 9,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 47,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 7,97 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 4,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,28% |
| 2 | Diversos | 17,67% |
| 3 | Saúde | 12,33% |
| 4 | Financeiro | 11,49% |
| 5 | Bens industriais | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14,4 bi
| US$ 761 mil | 0,01% |
7.703
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
302
Aon
AON
US$ 62,4 bi
| US$ 752 mil | 0,01% |
2.600
| – | – |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
303
Altria Group
MO
US$ 123 bi
| US$ 746 mil | 0,01% |
18.102
-1.301
| -7% | -US$ 53,8 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
304
LXP Industrial Trust
LXP
US$ 3,6 bi
| US$ 743 mil | 0,01% |
14.572
-4.860
| -25% | -US$ 212 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
305
Blackstone
BX
US$ 87,4 bi
| US$ 742 mil | 0,01% |
5.575
+801
| +17% | +US$ 86,7 mil |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
306
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 741 mil | 0,01% |
3.870
-5
| -0,1% | -US$ 916 |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
307
Hershey
HSY
US$ 33,7 bi
| US$ 741 mil | 0,01% |
4.023
-43
| -1% | -US$ 8,15 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
308
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$ 4,88 bi
| US$ 714 mil | 0,01% |
11.100
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
309
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$ 1,95 bi
| US$ 714 mil | 0,01% |
6.224
-110
| -2% | -US$ 11,5 mil |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
310
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 127 bi
| US$ 680 mil | 0,01% |
8.936
-296
| -3% | -US$ 20,9 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
311
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 657 mil | 0,01% |
6.555
-250
| -4% | -US$ 25 mil |
2014 Q2
38 trimestres
|
|
312
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 97,3 bi
| US$ 634 mil | 0,01% |
5.997
+640
| +12% | +US$ 62,7 mil |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
313
Moody's
MCO
US$ 83,3 bi
| US$ 634 mil | 0,01% |
1.624
-575
| -26% | -US$ 200 mil |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
314
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,23 bi
| US$ 633 mil | 0,01% |
10.120
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
315
T-Mobile US
TMUS
US$ 165 bi
| US$ 630 mil | 0,01% |
3.963
+163
| +4% | +US$ 24,1 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
316
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,72 bi
| US$ 617 mil | 0,01% |
6.488
+270
| +4% | +US$ 24,7 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
317
Everest Group
EG
US$ 15,1 bi
| US$ 616 mil | 0,01% |
1.747
| – | – |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
318
LCNB Corp
LCNB
US$ 272 mi
| US$ 610 mil | 0,01% |
37.397
-3
| -0% | -US$ 44 |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
319
Fifth Third Bancorp Depositary Shares 4.95% Preferred Stock Series K
FITB.PRK
US$ 172 mi
| US$ 602 mil | 0,01% |
25.970
-3.290
| -11% | -US$ 69,4 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
320
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,82 bi
| US$ 600 mil | 0,01% |
14.819
-21.340
| -59% | -US$ 766 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
321
Lennox International
LII
US$ 12,7 bi
| US$ 595 mil | 0,01% |
1.326
+1.317
| +14.633% | +US$ 525 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
322
PayPal
PYPL
US$ 48,9 bi
| US$ 594 mil | 0,01% |
9.414
+740
| +9% | +US$ 42,4 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
323
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
US$ 130 mi
| US$ 588 mil | 0,01% |
5.580
+190
| +4% | +US$ 19,2 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
324
Ulta Beauty
ULTA
US$ 26 bi
| US$ 586 mil | 0,01% |
1.203
+7
| +0,6% | +US$ 2,95 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
325
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 24,2 bi
| US$ 582 mil | 0,01% |
405
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Bartlett & Co detinha 1.314 posições avaliadas em US$ 6,16 bi, alta de 11% em relação a US$ 5,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Bartlett & Co mostra 118 novas, 226 aumentaram, 290 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi. A maior venda foi de Enbridge, estimada em US$ 47,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Bartlett & Co no T4 2023 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T4 2023 foi em Enbridge, com um corte estimado de US$ 47,6 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,97 mi.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 30% de sua carteira de US$ 6,16 bi no T4 2023.
- Bartlett & Co abriu 118 novas posições e encerrou 51 em T4 2023.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.