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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 590 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.5%
Posición
1,314
Nuevas
118
Aumentadas
226
Reducidas
290
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11 M |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 10 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 9.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 47.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 7.97 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 5.21 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 4.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.28% |
| 2 | Varios | 17.67% |
| 3 | Salud | 12.33% |
| 4 | Finanzas | 11.49% |
| 5 | Industriales | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1309 M
| USD 1.56 M | 0.03% |
63,876
+1,762
| +3% | +USD 42.2 k |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
227
J.M. Smucker
SJM
USD 13.9 mil M
| USD 1.55 M | 0.03% |
12,288
-2,082
| -14% | -USD 241 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
228
Kinder Morgan
KMI
USD 76.7 mil M
| USD 1.5 M | 0.02% |
84,670
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
229
The Mosaic Company
MOS
USD 5671 M
| USD 1.5 M | 0.02% |
41,421
-100
| -0.2% | -USD 3.53 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
230
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 1.5 M | 0.02% |
5,037
-466
| -8% | -USD 121 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
231
Southern Company Series 2020A 4.95% Junior Subordinated Notes due Jan 30 2080
SOJD
USD 697 M
| USD 1.5 M | 0.02% |
65,065
+185
| +0.3% | +USD 3.93 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
232
Freeport-McMoran
FCX
USD 93.6 mil M
| USD 1.49 M | 0.02% |
34,645
-5,840
| -14% | -USD 216 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
233
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.9 mil M
| USD 1.48 M | 0.02% |
46,744
+45,744
| +4,574% | +USD 1.4 M |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
234
VanEck Short Muni ETF
SMB
USD 375 M
| USD 1.43 M | 0.02% |
83,907
+5,505
| +7% | +USD 92.9 k |
2015 Q3
33 trimestres
|
|
235
Blackrock
BLK
USD 173 mil M
| USD 1.42 M | 0.02% |
1,749
-16
| -0.9% | -USD 11.2 k |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
236
Fiserv Inc
FISV
USD 26.5 mil M
| USD 1.42 M | 0.02% |
10,670
+365
| +4% | +USD 44.8 k |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
237
Allstate
ALL
USD 64 mil M
| USD 1.41 M | 0.02% |
10,028
-50
| -0.5% | -USD 6.52 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
238
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3752 M
| USD 1.41 M | 0.02% |
14,861
+945
| +7% | +USD 81.2 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
239
Donaldson
DCI
USD 9820 M
| USD 1.4 M | 0.02% |
21,344
-878
| -4% | -USD 53.5 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
240
Marathon Petroleum
MPC
USD 128 mil M
| USD 1.38 M | 0.02% |
9,378
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
241
DNP Select Income Fund
DNP
USD 3837 M
| USD 1.37 M | 0.02% |
160,656
| – | – |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
242
Public Storage 4.700% Series J Preferred Share
PSA.PRJ
USD 171 M
| USD 1.37 M | 0.02% |
63,965
-4,860
| -7% | -USD 96.5 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
243
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.1 mil M
| USD 1.36 M | 0.02% |
5,405
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
244
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36 mil M
| USD 1.35 M | 0.02% |
2,708
+17
| +0.6% | +USD 7.66 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
245
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.8 mil M
| USD 1.32 M | 0.02% |
9,625
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
246
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 1.31 M | 0.02% |
32,533
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
247
Teck Resources
TECK
USD 29 mil M
| USD 1.29 M | 0.02% |
30,218
-798
| -3% | -USD 30.6 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
248
American Electric Power
AEP
USD 70.6 mil M
| USD 1.28 M | 0.02% |
15,800
-235
| -1% | -USD 18.2 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
249
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8802 M
| USD 1.25 M | 0.02% |
+24,425
| Nuevas | +USD 1.2 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
250
MetLife
MET
USD 62.8 mil M
| USD 1.24 M | 0.02% |
18,707
-73
| -0.4% | -USD 4.57 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co mantenía 1,314 posiciones por un valor de USD 6160 M, un aumento de 11% frente a los USD 5570 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Bartlett & Co muestra 118 nuevos, Aumentaron 226, 290 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones con un valor de USD 9.7 M. La mayor venta fue Enbridge, por un valor estimado de USD 47.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T4 2023 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T4 2023 fue en Enbridge, con un recorte estimado de USD 47.6 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares en T4 2023, con una venta estimada de USD 7.97 M.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 30% de su cartera de USD 6160 M en T4 2023.
- Bartlett & Co abrió 118 posiciones nuevas y cerró 51 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6160 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.