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Bartlett & Co Portfolio-Positionen
AUM
6,16 Mrd. $
Umschlag
12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+590 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,5 %
Position
1.314
Neu
118
Aufgestockt
226
Reduziert
290
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+9,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+47,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+7,97 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+4,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,28 % |
| 2 | Sonstiges | 17,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,49 % |
| 5 | Industrie | 9,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,03 % |
63.876
+1.762
| +3 % | +42.230 $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
227
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,03 % |
12.288
-2.082
| -14 % | -241.244 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
228
Kinder Morgan
KMI
74,4 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
84.670
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
229
The Mosaic Company
MOS
5,7 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
41.421
-100
| -0,2 % | -3.532 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
230
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
5.037
-466
| -8 % | -120.885 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
231
Southern Company Series 2020A 4.95% Junior Subordinated Notes due Jan 30 2080
SOJD
704 Mio. $
| 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
65.065
+185
| +0,3 % | +3.928 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
232
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,02 % |
34.645
-5.840
| -14 % | -215.670 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
233
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,02 % |
46.744
+45.744
| +4.574 % | +1,4 Mio. $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
234
VanEck Short Muni ETF
SMB
373 Mio. $
| 1,43 Mio. $ | 0,02 % |
83.907
+5.505
| +7 % | +92.853 $ |
2015 Q3
33 Quartale
|
|
235
Blackrock
BLK
174 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,02 % |
1.749
-16
| -0,9 % | -11.169 $ |
2014 Q4
36 Quartale
|
|
236
Fiserv Inc
FISV
25,4 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,02 % |
10.670
+365
| +4 % | +44.790 $ |
2018 Q3
21 Quartale
|
|
237
Allstate
ALL
62,4 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,02 % |
10.028
-50
| -0,5 % | -6.519 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
238
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,75 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,02 % |
14.861
+945
| +7 % | +81.246 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
239
Donaldson
DCI
10,1 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
21.344
-878
| -4 % | -53.500 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
240
Marathon Petroleum
MPC
133 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,02 % |
9.378
| – | – |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
241
DNP Select Income Fund
DNP
3,77 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,02 % |
160.656
| – | – |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
242
Public Storage 4.700% Series J Preferred Share
PSA.PRJ
174 Mio. $
| 1,37 Mio. $ | 0,02 % |
63.965
-4.860
| -7 % | -96.468 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
243
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,7 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,02 % |
5.405
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
244
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,02 % |
2.708
+17
| +0,6 % | +7.663 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
245
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,6 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,02 % |
9.625
| – | – |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
246
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,02 % |
32.533
| – | – |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
247
Teck Resources
TECK
31,1 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,02 % |
30.218
-798
| -3 % | -30.644 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
248
American Electric Power
AEP
67,9 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,02 % |
15.800
-235
| -1 % | -18.241 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
249
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,72 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,02 % |
+24.425
| Neu | +1,2 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
250
MetLife
MET
63,3 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,02 % |
18.707
-73
| -0,4 % | -4.568 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Bartlett & Co 1.314 Positionen im Wert von 6,16 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bartlett & Co für Q4 2023 weist 118 neu, 226 erhöht, 290 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Enbridge mit einem geschätzten Wert von 47,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q4 2023 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Chevron in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q4 2023 entfiel auf Enbridge und belief sich schätzungsweise auf 47,6 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q4 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,16 Mrd. $ aus.
- Bartlett & Co eröffnete 118 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 6,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q4 2023 am 8. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .