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Bartlett & Co Portfolio-Positionen
AUM
6,16 Mrd. $
Umschlag
12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+590 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,5 %
Position
1.314
Neu
118
Aufgestockt
226
Reduziert
290
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+9,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+47,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+7,97 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+4,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,28 % |
| 2 | Sonstiges | 17,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,49 % |
| 5 | Industrie | 9,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,02 % |
24.556
+3.311
| +16 % | +142.880 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
252
VanEck Long Muni ETF
MLN
703 Mio. $
| 1,21 Mio. $ | 0,02 % |
66.710
-6.510
| -9 % | -111.673 $ |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
253
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,4 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,02 % |
11.432
-169
| -1 % | -16.263 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
254
Bank of America Depository Shares Series LL
BAC.PRN
946 Mio. $
| 1,18 Mio. $ | 0,02 % |
54.064
+1.680
| +3 % | +34.385 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
255
IDEX
IEX
17 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,02 % |
5.400
| – | – |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
256
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,02 % |
23.256
-1.669
| -7 % | -82.155 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
257
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,93 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,02 % |
3.691
| – | – |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
258
First Solar
FSLR
18,6 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,02 % |
6.527
-200
| -3 % | -30.588 $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
259
Truist Financial Corp Series O Preferred Stock
TFC.PRO
425 Mio. $
| 1,12 Mio. $ | 0,02 % |
49.816
-8.040
| -14 % | -171.098 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
260
Unilever
UL
142 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
20.178
-2.136
| -10 % | -115.238 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
261
Parker-Hannifin
PH
119 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,02 % |
2.344
-25
| -1 % | -10.407 $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
262
Cencora
COR
65,8 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,02 % |
5.301
-200
| -4 % | -39.033 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
263
PPG Industries
PPG
24 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,02 % |
7.158
+23
| +0,3 % | +3.112 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
264
PACCAR
PCAR
57,4 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,02 % |
10.625
| – | – |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
265
Bank of New York Mellon
BNY
97,6 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,02 % |
20.419
-1.000
| -5 % | -46.057 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
266
Chipotle Mexican Grill
CMG
38,5 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,02 % |
23.350
| – | – |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
267
Applied Materials
AMAT
319 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,02 % |
6.500
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
268
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,02 % |
3.017
-152
| -5 % | -45.310 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
269
Sherwin-Williams
SHW
81,3 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,02 % |
3.261
+51
| +2 % | +13.715 $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
270
Southern Company Series 2020C 4.20% Junior Subordinated Notes due Oct 15 2060
SOJE
466 Mio. $
| 1,02 Mio. $ | 0,02 % |
50.766
-2.100
| -4 % | -39.732 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
271
Veralto
VLTO
24,8 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,02 % |
12.149
+3.262
| +37 % | +243.553 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
272
Otis Worldwide
OTIS
27,3 Mrd. $
| 995.000 $ | 0,02 % |
11.100
-531
| -5 % | -44.152 $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
273
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 984.000 $ | 0,02 % |
11.800
-937
| -7 % | -71.413 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
274
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,4 Mrd. $
| 981.000 $ | 0,02 % |
17.125
+710
| +4 % | +38.648 $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
275
Cigna
CI
80,6 Mrd. $
| 975.000 $ | 0,02 % |
3.256
+5
| +0,2 % | +1.461 $ |
2018 Q4
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Bartlett & Co 1.314 Positionen im Wert von 6,16 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bartlett & Co für Q4 2023 weist 118 neu, 226 erhöht, 290 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Enbridge mit einem geschätzten Wert von 47,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q4 2023 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Chevron in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q4 2023 entfiel auf Enbridge und belief sich schätzungsweise auf 47,6 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q4 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,16 Mrd. $ aus.
- Bartlett & Co eröffnete 118 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 6,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q4 2023 am 8. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .