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Bartlett & Co 投資組合持股
AUM
US$61.6億
週轉率
12.86%
1年估算報酬率
20.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.4%
1年估算報酬率
+20.29%
3年估算報酬率
+30.84%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$61.6億
AUM 成長
+US$5.9億
(+11%)
資金流向
+US$2602萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.5%
持股
1,314
新
118
增持
226
減碼
290
已平倉
51
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101萬 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996萬 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266萬 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797萬 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.27% |
| 2 | 其他 | 17.67% |
| 3 | 醫療保健 | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 工業 | 9.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Wells Fargo
WFC
US$2576億
| US$122萬 | 0.02% |
24,556
+3,311
| +16% | +US$14.3萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
252
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$7.64億
| US$121萬 | 0.02% |
66,710
-6,510
| -9% | -US$11.2萬 |
2019 Q3
17個季度
|
|
253
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$837億
| US$118萬 | 0.02% |
11,432
-169
| -1% | -US$1.63萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
254
Bank of America Depository Shares Series LL
BAC.PRN
US$9.48億
| US$118萬 | 0.02% |
54,064
+1,680
| +3% | +US$3.44萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
255
IDEX
IEX
US$176億
| US$117萬 | 0.02% |
5,400
| – | – |
2019 Q3
17個季度
|
|
256
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$98.7億
| US$115萬 | 0.02% |
23,256
-1,669
| -7% | -US$8.22萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
257
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$62.1億
| US$113萬 | 0.02% |
3,691
| – | – |
2022 Q4
4個季度
|
|
258
First Solar
FSLR
US$191億
| US$113萬 | 0.02% |
6,527
-200
| -3% | -US$3.06萬 |
2020 Q2
14個季度
|
|
259
Truist Financial Corp Series O Preferred Stock
TFC.PRO
US$4.28億
| US$112萬 | 0.02% |
49,816
-8,040
| -14% | -US$17.1萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
260
Unilever
UL
US$1416億
| US$110萬 | 0.02% |
20,178
-2,136
| -10% | -US$11.5萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
261
Parker-Hannifin
PH
US$1227億
| US$108萬 | 0.02% |
2,344
-25
| -1% | -US$1.04萬 |
2020 Q1
15個季度
|
|
262
Cencora
COR
US$668億
| US$108萬 | 0.02% |
5,301
-200
| -4% | -US$3.9萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
263
PPG Industries
PPG
US$276億
| US$108萬 | 0.02% |
7,158
+23
| +0.3% | +US$3,112 |
2013 Q2
42個季度
|
|
264
PACCAR
PCAR
US$569億
| US$107萬 | 0.02% |
10,625
| – | – |
2013 Q2
42個季度
|
|
265
Bank of New York Mellon
BNY
US$1027億
| US$107萬 | 0.02% |
20,419
-1,000
| -5% | -US$4.61萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
266
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$463億
| US$106萬 | 0.02% |
23,350
| – | – |
2013 Q2
42個季度
|
|
267
Applied Materials
AMAT
US$3135億
| US$106萬 | 0.02% |
6,500
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
268
Intuitive Surgical
ISRG
US$1558億
| US$102萬 | 0.02% |
3,017
-152
| -5% | -US$4.53萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
269
Sherwin-Williams
SHW
US$859億
| US$102萬 | 0.02% |
3,261
+51
| +2% | +US$1.37萬 |
2019 Q2
18個季度
|
|
270
Southern Company Series 2020C 4.20% Junior Subordinated Notes due Oct 15 2060
SOJE
US$4.6億
| US$102萬 | 0.02% |
50,766
-2,100
| -4% | -US$3.97萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
271
Veralto
VLTO
US$289億
| US$101萬 | 0.02% |
12,149
+3,262
| +37% | +US$24.4萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
272
Otis Worldwide
OTIS
US$295億
| US$100萬 | 0.02% |
11,100
-531
| -5% | -US$4.42萬 |
2020 Q2
14個季度
|
|
273
Medtronic
MDT
US$1300億
| US$98.4萬 | 0.02% |
11,800
-937
| -7% | -US$7.14萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
274
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$48.3億
| US$98.1萬 | 0.02% |
17,125
+710
| +4% | +US$3.86萬 |
2020 Q2
14個季度
|
|
275
Cigna
CI
US$794億
| US$97.5萬 | 0.02% |
3,256
+5
| +0.2% | +US$1,461 |
2018 Q4
20個季度
|
|
相似基金
Bartlett & Co的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Bartlett & Co持有1,314個部位，價值US$61.6億，較前一季的US$55.7億增加11%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Bartlett & Co的2023年第4季申報資料顯示有新增118項、增加226檔、減碼290檔持股和已平倉51筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan US Quality Factor ETF：共201,376股，價值US$966萬。 最大的一筆賣出是Enbridge，估計金額為US$4757萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為其他和醫療保健。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大筆買進的是JPMorgan US Quality Factor ETF：共買進201,376股，價值US$966萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季增持Chevron的幅度最大，估計增加US$2695萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大幅度減持的標的是Enbridge，估計減持了US$4757萬。
- Bartlett & Co於2023年第4季完全出清Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares，估計賣出金額為US$797萬。
- 在2023年第4季，Bartlett & Co的投資組合規模為US$61.6億，前十大持股占30%。
- Bartlett & Co在2023年第4季新增了118個部位，並平倉51個部位。
- Bartlett & Co的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$61.6億。
根據Bartlett & Co的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月8日提交。