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Bartlett & Co Portfolio-Positionen
AUM
6,16 Mrd. $
Umschlag
12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+590 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,5 %
Position
1.314
Neu
118
Aufgestockt
226
Reduziert
290
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+9,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+47,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+7,97 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+4,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,28 % |
| 2 | Sonstiges | 17,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,49 % |
| 5 | Industrie | 9,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,03 % |
9.683
+119
| +1 % | +22.329 $ |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
202
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,03 % |
30.478
| – | – |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
203
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,03 % |
23.525
-2.129
| -8 % | -158.155 $ |
2015 Q2
34 Quartale
|
|
204
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,03 % |
9.178
+62
| +0,7 % | +12.673 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
205
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,03 % |
23.030
-620
| -3 % | -45.849 $ |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
206
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,03 % |
32.968
-1.337
| -4 % | -70.746 $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
207
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,03 % |
29.154
-601
| -2 % | -38.795 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
208
AT&T
T
161 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,03 % |
111.073
-14.732
| -12 % | -232.595 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
209
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,03 % |
34.866
-222
| -0,6 % | -10.716 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
210
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,03 % |
6.523
-1.310
| -17 % | -360.158 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
211
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,03 % |
4.612
+1.270
| +38 % | +423.874 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
212
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,03 % |
11.545
+25
| +0,2 % | +2.946 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
213
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,03 % |
16.659
+7.175
| +76 % | +664.756 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
214
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,03 % |
4.067
+158
| +4 % | +59.979 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
215
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,03 % |
3.565
+99
| +3 % | +45.778 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
216
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,03 % |
18.634
-17
| -0,1 % | -1.347 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
217
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,03 % |
10.553
-2.155
| -17 % | -279.007 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
218
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,03 % |
7.281
+3.005
| +70 % | +609.211 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
219
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,03 % |
46.343
+1.844
| +4 % | +51.149 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
220
Yum China
YUMC
15,2 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,03 % |
38.515
-300
| -0,8 % | -13.965 $ |
2016 Q4
28 Quartale
|
|
221
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,03 % |
18.880
+2.200
| +13 % | +173.386 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
222
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
42.564
-29.040
| -41 % | -1,03 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
223
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,03 % |
8.411
| – | – |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
224
ON Semiconductor
ON
28 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,03 % |
18.550
-130
| -0,7 % | -10.215 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
225
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,03 % |
15.029
+150
| +1 % | +14.388 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Bartlett & Co 1.314 Positionen im Wert von 6,16 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bartlett & Co für Q4 2023 weist 118 neu, 226 erhöht, 290 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Enbridge mit einem geschätzten Wert von 47,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q4 2023 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Chevron in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q4 2023 entfiel auf Enbridge und belief sich schätzungsweise auf 47,6 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q4 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,16 Mrd. $ aus.
- Bartlett & Co eröffnete 118 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 6,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q4 2023 am 8. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .