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Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 590 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,5%
Posição
1.314
Nova
118
Aumentada
226
Reduzida
290
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 9,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 47,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 7,97 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 4,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,28% |
| 2 | Diversos | 17,67% |
| 3 | Saúde | 12,33% |
| 4 | Financeiro | 11,49% |
| 5 | Bens industriais | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$ 1,31 bi
| US$ 1,56 mi | 0,03% |
63.876
+1.762
| +3% | +US$ 42,2 mil |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
227
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,8 bi
| US$ 1,55 mi | 0,03% |
12.288
-2.082
| -14% | -US$ 241 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
228
Kinder Morgan
KMI
US$ 77 bi
| US$ 1,5 mi | 0,02% |
84.670
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
229
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,54 bi
| US$ 1,5 mi | 0,02% |
41.421
-100
| -0,2% | -US$ 3,53 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
230
Caterpillar
CAT
US$ 316 bi
| US$ 1,5 mi | 0,02% |
5.037
-466
| -8% | -US$ 121 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
231
Southern Company Series 2020A 4.95% Junior Subordinated Notes due Jan 30 2080
SOJD
US$ 696 mi
| US$ 1,5 mi | 0,02% |
65.065
+185
| +0,3% | +US$ 3,93 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
232
Freeport-McMoran
FCX
US$ 93,7 bi
| US$ 1,49 mi | 0,02% |
34.645
-5.840
| -14% | -US$ 216 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
233
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,8 bi
| US$ 1,48 mi | 0,02% |
46.744
+45.744
| +4.574% | +US$ 1,4 mi |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
234
VanEck Short Muni ETF
SMB
US$ 375 mi
| US$ 1,43 mi | 0,02% |
83.907
+5.505
| +7% | +US$ 92,9 mil |
2015 Q3
33 trimestres
|
|
235
Blackrock
BLK
US$ 172 bi
| US$ 1,42 mi | 0,02% |
1.749
-16
| -0,9% | -US$ 11,2 mil |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
236
Fiserv Inc
FISV
US$ 26,3 bi
| US$ 1,42 mi | 0,02% |
10.670
+365
| +4% | +US$ 44,8 mil |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
237
Allstate
ALL
US$ 64,3 bi
| US$ 1,41 mi | 0,02% |
10.028
-50
| -0,5% | -US$ 6,52 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
238
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$ 3,75 bi
| US$ 1,41 mi | 0,02% |
14.861
+945
| +7% | +US$ 81,2 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
239
Donaldson
DCI
US$ 9,8 bi
| US$ 1,4 mi | 0,02% |
21.344
-878
| -4% | -US$ 53,5 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
240
Marathon Petroleum
MPC
US$ 129 bi
| US$ 1,38 mi | 0,02% |
9.378
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
241
DNP Select Income Fund
DNP
US$ 3,81 bi
| US$ 1,37 mi | 0,02% |
160.656
| – | – |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
242
Public Storage 4.700% Series J Preferred Share
PSA.PRJ
US$ 172 mi
| US$ 1,37 mi | 0,02% |
63.965
-4.860
| -7% | -US$ 96,5 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
243
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,1 bi
| US$ 1,36 mi | 0,02% |
5.405
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
244
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36,2 bi
| US$ 1,35 mi | 0,02% |
2.708
+17
| +0,6% | +US$ 7,66 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
245
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,8 bi
| US$ 1,32 mi | 0,02% |
9.625
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
246
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 1,31 mi | 0,02% |
32.533
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
247
Teck Resources
TECK
US$ 29 bi
| US$ 1,29 mi | 0,02% |
30.218
-798
| -3% | -US$ 30,6 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
248
American Electric Power
AEP
US$ 70,1 bi
| US$ 1,28 mi | 0,02% |
15.800
-235
| -1% | -US$ 18,2 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
249
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,8 bi
| US$ 1,25 mi | 0,02% |
+24.425
| Nova | +US$ 1,2 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
250
MetLife
MET
US$ 62,4 bi
| US$ 1,24 mi | 0,02% |
18.707
-73
| -0,4% | -US$ 4,57 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Bartlett & Co detinha 1.314 posições avaliadas em US$ 6,16 bi, alta de 11% em relação a US$ 5,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Bartlett & Co mostra 118 novas, 226 aumentaram, 290 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi. A maior venda foi de Enbridge, estimada em US$ 47,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Bartlett & Co no T4 2023 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T4 2023 foi em Enbridge, com um corte estimado de US$ 47,6 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,97 mi.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 30% de sua carteira de US$ 6,16 bi no T4 2023.
- Bartlett & Co abriu 118 novas posições e encerrou 51 em T4 2023.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.