Bartlett & Cos DNP Select Income Fund DNP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bartlett & Co Aktiendetails zu DNP Fondsaktivität für DNP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	1,37 Mio. $	Halten	160.656	–	–	0,02 %	244
2023 Q3	1,54 Mio. $	Halten	160.656	–	–	0,03 %	217
2023 Q2	1,69 Mio. $	Halten	160.656	–	–	0,03 %	213
2023 Q1	1,78 Mio. $	Halten	160.656	–	–	0,03 %	185
2022 Q4	1,82 Mio. $	Halten	160.656	–	–	0,04 %	186
2022 Q3	1,68 Mio. $	Halten	160.656	–	–	0,04 %	183
2022 Q2	1,75 Mio. $	Halten	160.656	–	–	0,04 %	177
2022 Q1	1,91 Mio. $	Halten	160.656	–	–	0,03 %	180
2021 Q4	1,76 Mio. $	Verkaufen	160.656 -7.369	-4 %	-79.576 $	0,03 %	190
2021 Q3	1,79 Mio. $	Halten	168.025	–	–	0,03 %	177
2021 Q2	1,76 Mio. $	Halten	168.025	–	–	0,03 %	179
2021 Q1	1,66 Mio. $	Halten	168.025	–	–	0,03 %	180
2020 Q4	1,72 Mio. $	Halten	168.025	–	–	0,04 %	177
2020 Q3	1,69 Mio. $	Halten	168.025	–	–	0,04 %	167
2020 Q2	1,83 Mio. $	Verkaufen	168.025 -50	-0 %	-537 $	0,05 %	161
2020 Q1	1,64 Mio. $	Kaufen	+168.075	Neu	+2,02 Mio. $	0,05 %	166
2019 Q3	2,26 Mio. $	Kaufen	176.125 +300	+0,2 %	+3.713 $	0,06 %	159
2019 Q2	2,08 Mio. $	Halten	175.825	–	–	0,08 %	129
2019 Q1	2,03 Mio. $	Halten	175.825	–	–	0,08 %	127
2018 Q4	1,83 Mio. $	Halten	175.825	–	–	0,08 %	131
2018 Q3	1,95 Mio. $	Halten	175.825	–	–	0,07 %	131
2018 Q2	1,9 Mio. $	Halten	175.825	–	–	0,08 %	127
2018 Q1	1,81 Mio. $	Halten	175.825	–	–	0,07 %	129
2017 Q4	1,9 Mio. $	Kaufen	+175.825	Neu	+1,98 Mio. $	0,08 %	128
2016 Q4	–	Verkaufen	-1.519	Geschlossen	-16.000 $	–	702
2016 Q3	16.000 $	Halten	1.519	–	–	﹤0,01 %	560
2016 Q2	16.000 $	Halten	1.519	–	–	﹤0,01 %	567
2016 Q1	15.000 $	Halten	1.519	–	–	﹤0,01 %	566
2015 Q4	14.000 $	Halten	1.519	–	–	﹤0,01 %	581
2015 Q3	14.000 $	Halten	1.519	–	–	﹤0,01 %	573
2015 Q2	15.000 $	Kaufen	+1.519	Neu	+16.153 $	﹤0,01 %	572

Weitere Fonds mit DNP im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

American Financial Advisors Marietta, Georgia 831 Mio. $ AUM 21,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bay Colony Advisors Concord, Massachusetts 903 Mio. $ AUM 33,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 44,6 Mrd. $ AUM 28,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DNP-Position von Bartlett & Co: Q4 2023 im Rückblick

Bartlett & Co hielt seine Position in DNP Select Income Fund (DNP) im Q4 2023 mit 160.656 Aktien im Wert von 1,37 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #244.

Bartlett & Co meldete erstmals im Q2 2015 eine Position in DNP und hielt sie seitdem in 30 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2019 mit 2,26 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 313 von Wall St. Rank erfasste Fonds DNP.

Zum Stand von Q4 2023 hielt Bartlett & Co 160.656 Aktien von DNP Select Income Fund im Wert von 1,37 Mio. $.
Bartlett & Co ließ seinen Bestand an DNP Select Income Fund-Aktien in Q4 2023 unverändert.
DNP Select Income Fund machte in Q4 2023 0,02 % des Portfolios von Bartlett & Co aus und war dessen Position auf Rang 244.
Bartlett & Co meldete erstmals im Q2 2015 eine Position in DNP Select Income Fund und hielt sie seitdem in 30 Quartalen.
Die Position von Bartlett & Co in DNP Select Income Fund erreichte im Q3 2019 mit 2,26 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 313 von Wall St. Rank erfasste Fonds DNP Select Income Fund.

Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q4 2023 am 8. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .