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Bartlett & Co 投資組合持股
AUM
US$61.6億
週轉率
12.86%
1年估算報酬率
20.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.4%
1年估算報酬率
+20.29%
3年估算報酬率
+30.84%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$61.6億
AUM 成長
+US$5.9億
(+11%)
資金流向
+US$2602萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.5%
持股
1,314
新
118
增持
226
減碼
290
已平倉
51
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101萬 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996萬 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266萬 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797萬 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.28% |
| 2 | 其他 | 17.67% |
| 3 | 醫療保健 | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 工業 | 9.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$102億
| US$7.1萬 | ﹤0.01% |
2,010
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
627
Cohen & Steers Total Return Realty Fund
RFI
US$2.93億
| US$7.1萬 | ﹤0.01% |
5,975
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
628
Teleflex
TFX
US$62.7億
| US$7.1萬 | ﹤0.01% |
283
| – | – |
2015 Q4
32個季度
|
|
629
已下市
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$7.1萬 | ﹤0.01% |
7,000
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
630
Boston Scientific
BSX
US$670億
| US$7萬 | ﹤0.01% |
1,248
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
631
Brookfield Asset Management
BAM
US$870億
| US$6.9萬 | ﹤0.01% |
1,710
| – | – |
2022 Q4
4個季度
|
|
632
The Advisors' Inner Circle Fund III Democratic Large Cap Core ETF
DEMZ
US$6940萬
| US$6.9萬 | ﹤0.01% |
+2,333
| 新 | +US$6.46萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
633
Ford
F
US$511億
| US$6.9萬 | ﹤0.01% |
5,577
+45
| +0.8% | +US$501 |
2022 Q1
7個季度
|
|
634
New Fortress Energy
NFE
US$2188萬
| US$6.9萬 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
635
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$97.6億
| US$6.8萬 | ﹤0.01% |
650
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
636
Safety Insurance
SAFT
US$15.3億
| US$6.7萬 | ﹤0.01% |
875
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
637
Sensient Technologies
SXT
US$52.7億
| US$6.7萬 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
638
iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF
TECB
US$4.97億
| US$6.7萬 | ﹤0.01% |
+1,552
| 新 | +US$6.04萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
639
Gold Fields
GFI
US$330億
| US$6.6萬 | ﹤0.01% |
4,550
| – | – |
2023 Q3
1季度
|
|
640
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$34.1億
| US$6.6萬 | ﹤0.01% |
1,080
+1,000
| +1,250% | +US$5.5萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
641
CarMax
KMX
US$77.9億
| US$6.6萬 | ﹤0.01% |
845
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
642
Lumentum
LITE
US$548億
| US$6.6萬 | ﹤0.01% |
1,235
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
643
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$163億
| US$6.6萬 | ﹤0.01% |
+1,542
| 新 | +US$5.81萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
644
已下市
Southwestern Energy Company
SWN
| US$6.6萬 | ﹤0.01% |
+10,000
| 新 | +US$6.68萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
645
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.7億
| US$6.5萬 | ﹤0.01% |
+1,002
| 新 | +US$5.89萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
646
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.4億
| US$6.5萬 | ﹤0.01% |
1,360
+10
| +0.7% | +US$467 |
2023 Q2
2個季度
|
|
647
iShares US Utilities ETF
IDU
US$14.3億
| US$6.4萬 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
648
Southwest Airlines
LUV
US$228億
| US$6.4萬 | ﹤0.01% |
2,155
-3,980
| -65% | -US$10.4萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
649
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$154億
| US$6.4萬 | ﹤0.01% |
+885
| 新 | +US$6.13萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
650
Cognizant
CTSH
US$294億
| US$6.3萬 | ﹤0.01% |
832
| – | – |
2013 Q2
42個季度
|
|
相似基金
Bartlett & Co的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Bartlett & Co持有1,314個部位，價值US$61.6億，較前一季的US$55.7億增加11%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Bartlett & Co的2023年第4季申報資料顯示有新增118項、增加226檔、減碼290檔持股和已平倉51筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan US Quality Factor ETF：共201,376股，價值US$966萬。 最大的一筆賣出是Enbridge，估計金額為US$4757萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為其他和醫療保健。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大筆買進的是JPMorgan US Quality Factor ETF：共買進201,376股，價值US$966萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季增持Chevron的幅度最大，估計增加US$2695萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大幅度減持的標的是Enbridge，估計減持了US$4757萬。
- Bartlett & Co於2023年第4季完全出清Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares，估計賣出金額為US$797萬。
- 在2023年第4季，Bartlett & Co的投資組合規模為US$61.6億，前十大持股占30%。
- Bartlett & Co在2023年第4季新增了118個部位，並平倉51個部位。
- Bartlett & Co的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$61.6億。
根據Bartlett & Co的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月8日提交。