我們已在上線！
進一步了解
Bartlett & Co 投資組合持股
AUM
US$61.6億
週轉率
12.86%
1年估算報酬率
20.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.4%
1年估算報酬率
+20.29%
3年估算報酬率
+30.84%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$61.6億
AUM 成長
+US$5.9億
(+11%)
資金流向
+US$2602萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.5%
持股
1,314
新
118
增持
226
減碼
290
已平倉
51
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101萬 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996萬 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266萬 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797萬 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.28% |
| 2 | 其他 | 17.67% |
| 3 | 醫療保健 | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 工業 | 9.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
ING
ING
US$934億
| US$5.5萬 | ﹤0.01% |
3,656
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
677
Pinnacle West Capital
PNW
US$127億
| US$5.5萬 | ﹤0.01% |
771
+262
| +51% | +US$1.93萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
678
SM Energy
SM
US$94.1億
| US$5.5萬 | ﹤0.01% |
1,400
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
679
Avista
AVA
US$31億
| US$5.4萬 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
680
Churchill Downs
CHDN
US$57.1億
| US$5.4萬 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
681
Medpace
MEDP
US$194億
| US$5.4萬 | ﹤0.01% |
175
+100
| +133% | +US$2.7萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
682
Vontier
VNT
US$47.3億
| US$5.4萬 | ﹤0.01% |
1,542
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
|
LK
683
已下市
Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares
LK
| US$5.4萬 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
684
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
US$34.9億
| US$5.3萬 | ﹤0.01% |
1,225
| – | – |
2022 Q3
5個季度
|
|
685
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.5億
| US$5.3萬 | ﹤0.01% |
1,210
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
686
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$77.5億
| US$5.3萬 | ﹤0.01% |
1,400
| – | – |
2023 Q3
1季度
|
|
687
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
US$6.81億
| US$5.3萬 | ﹤0.01% |
+882
| 新 | +US$4.66萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
688
Packaging Corp of America
PKG
US$221億
| US$5.3萬 | ﹤0.01% |
324
+74
| +30% | +US$1.16萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
689
Box
BOX
US$58.7億
| US$5.2萬 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
690
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$141億
| US$5.2萬 | ﹤0.01% |
476
| – | – |
2022 Q2
6個季度
|
|
691
Workday
WDAY
US$493億
| US$5.2萬 | ﹤0.01% |
+190
| 新 | +US$4.52萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
692
AGNC Investment Corp Series C
AGNCN
US$3.03億
| US$5.1萬 | ﹤0.01% |
+2,000
| 新 | +US$5.02萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
693
Brunswick
BC
US$44.6億
| US$5.1萬 | ﹤0.01% |
520
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
694
已下市
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$5.1萬 | ﹤0.01% |
2,048
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
695
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$496億
| US$5.1萬 | ﹤0.01% |
1,110
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
696
RPM International
RPM
US$127億
| US$5.1萬 | ﹤0.01% |
459
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
697
已下市
Dynavax Technologies
DVAX
| US$5萬 | ﹤0.01% |
+3,500
| 新 | +US$4.86萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
698
APA Corp
APA
US$179億
| US$4.9萬 | ﹤0.01% |
1,350
| – | – |
2023 Q3
1季度
|
|
699
H.B. Fuller
FUL
US$26.6億
| US$4.9萬 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
700
GSK
GSK
US$977億
| US$4.9萬 | ﹤0.01% |
1,319
-240
| -15% | -US$8,616 |
2022 Q1
7個季度
|
|
相似基金
Bartlett & Co的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Bartlett & Co持有1,314個部位，價值US$61.6億，較前一季的US$55.7億增加11%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Bartlett & Co的2023年第4季申報資料顯示有新增118項、增加226檔、減碼290檔持股和已平倉51筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan US Quality Factor ETF：共201,376股，價值US$966萬。 最大的一筆賣出是Enbridge，估計金額為US$4757萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為其他和醫療保健。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大筆買進的是JPMorgan US Quality Factor ETF：共買進201,376股，價值US$966萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季增持Chevron的幅度最大，估計增加US$2695萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大幅度減持的標的是Enbridge，估計減持了US$4757萬。
- Bartlett & Co於2023年第4季完全出清Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares，估計賣出金額為US$797萬。
- 在2023年第4季，Bartlett & Co的投資組合規模為US$61.6億，前十大持股占30%。
- Bartlett & Co在2023年第4季新增了118個部位，並平倉51個部位。
- Bartlett & Co的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$61.6億。
根據Bartlett & Co的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月8日提交。