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Bartlett & Co 投資組合持股
AUM
US$61.6億
週轉率
12.86%
1年估算報酬率
20.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.4%
1年估算報酬率
+20.29%
3年估算報酬率
+30.84%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$61.6億
AUM 成長
+US$5.9億
(+11%)
資金流向
+US$2602萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.5%
持股
1,314
新
118
增持
226
減碼
290
已平倉
51
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101萬 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996萬 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266萬 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797萬 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.28% |
| 2 | 其他 | 17.67% |
| 3 | 醫療保健 | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 工業 | 9.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$130億
| US$4.3萬 | ﹤0.01% |
484
+8
| +2% | +US$674 |
2022 Q1
7個季度
|
|
727
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.9億
| US$4.3萬 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
728
Vishay Intertechnology
VSH
US$41億
| US$4.3萬 | ﹤0.01% |
+1,787
| 新 | +US$4.14萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
729
Alcon
ALC
US$345億
| US$4.2萬 | ﹤0.01% |
539
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
730
MongoDB
MDB
US$284億
| US$4.2萬 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
731
Public Service Enterprise Group
PEG
US$370億
| US$4.2萬 | ﹤0.01% |
685
+500
| +270% | +US$3.07萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
732
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.4億
| US$4.1萬 | ﹤0.01% |
345
| – | – |
2023 Q1
3個季度
|
|
733
Rithm Capital
RITM
US$52億
| US$4.1萬 | ﹤0.01% |
3,690
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
734
Wendy's
WEN
US$13.7億
| US$4.1萬 | ﹤0.01% |
2,122
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
735
Republic Services
RSG
US$743億
| US$4萬 | ﹤0.01% |
244
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
736
Hilton Worldwide
HLT
US$794億
| US$3.9萬 | ﹤0.01% |
217
| – | – |
2023 Q3
1季度
|
|
737
Ingersoll Rand
IR
US$307億
| US$3.9萬 | ﹤0.01% |
500
+100
| +25% | +US$6,837 |
2022 Q1
7個季度
|
|
738
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$48.3億
| US$3.8萬 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
739
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257億
| US$3.8萬 | ﹤0.01% |
1,114
| – | – |
2022 Q4
4個季度
|
|
740
Prudential Financial Inc 5.950% Junior Subordinated Notes due 2062
PRH
US$2.44億
| US$3.8萬 | ﹤0.01% |
1,475
| – | – |
2023 Q1
3個季度
|
|
741
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
US$3.39億
| US$3.8萬 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
742
Biogen
BIIB
US$375億
| US$3.7萬 | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
743
Kyndryl
KD
US$30.1億
| US$3.7萬 | ﹤0.01% |
1,740
-133
| -7% | -US$2,273 |
2022 Q1
7個季度
|
|
744
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$15.3億
| US$3.7萬 | ﹤0.01% |
3,000
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
745
AST SpaceMobile
ASTS
US$123億
| US$3.6萬 | ﹤0.01% |
5,800
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
746
Plexus
PLXS
US$55.4億
| US$3.6萬 | ﹤0.01% |
330
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
747
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
US$11.9億
| US$3.6萬 | ﹤0.01% |
1,430
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
748
Regions Financial
RF
US$243億
| US$3.6萬 | ﹤0.01% |
1,795
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
749
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.7億
| US$3.5萬 | ﹤0.01% |
915
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
750
Palantir
PLTR
US$4424億
| US$3.5萬 | ﹤0.01% |
2,000
+1,300
| +186% | +US$2.32萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
相似基金
Bartlett & Co的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Bartlett & Co持有1,314個部位，價值US$61.6億，較前一季的US$55.7億增加11%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Bartlett & Co的2023年第4季申報資料顯示有新增118項、增加226檔、減碼290檔持股和已平倉51筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan US Quality Factor ETF：共201,376股，價值US$966萬。 最大的一筆賣出是Enbridge，估計金額為US$4757萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為其他和醫療保健。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大筆買進的是JPMorgan US Quality Factor ETF：共買進201,376股，價值US$966萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季增持Chevron的幅度最大，估計增加US$2695萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大幅度減持的標的是Enbridge，估計減持了US$4757萬。
- Bartlett & Co於2023年第4季完全出清Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares，估計賣出金額為US$797萬。
- 在2023年第4季，Bartlett & Co的投資組合規模為US$61.6億，前十大持股占30%。
- Bartlett & Co在2023年第4季新增了118個部位，並平倉51個部位。
- Bartlett & Co的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$61.6億。
根據Bartlett & Co的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月8日提交。