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Bartlett & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$61.6億
売買回転率
12.86%
推定1年リターン
20.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.4%
1年予想リターン
+20.29%
3年間の予想リターン
+30.84%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$61.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.9億
(+11%)
資金フロー
+$2602万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.5%
保有額
1,314
新規
118
買い増し
226
減少
290
解消
51
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+$2695万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1165万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1101万 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$996万 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$904万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+$4757万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1266万 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+$797万 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$521万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$460万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.28% |
| 2 | その他 | 17.67% |
| 3 | ヘルスケア | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
| $4.3万 | ﹤0.01% |
484
+8
| +2% | +$674 |
2022 Q1
7四半期
|
|
727
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
$33.6億
| $4.3万 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
728
Vishay Intertechnology
VSH
$45.8億
| $4.3万 | ﹤0.01% |
+1,787
| 新規 | +$4.14万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
729
Alcon
ALC
$326億
| $4.2万 | ﹤0.01% |
539
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
730
MongoDB
MDB
$315億
| $4.2万 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
731
Public Service Enterprise Group
PEG
$354億
| $4.2万 | ﹤0.01% |
685
+500
| +270% | +$3.07万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
732
iShares Micro-Cap ETF
IWC
$12.8億
| $4.1万 | ﹤0.01% |
345
| – | – |
2023 Q1
3四半期
|
|
733
Rithm Capital
RITM
$47.7億
| $4.1万 | ﹤0.01% |
3,690
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
734
Wendy's
WEN
$12億
| $4.1万 | ﹤0.01% |
2,122
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
735
Republic Services
RSG
$705億
| $4万 | ﹤0.01% |
244
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
736
Hilton Worldwide
HLT
$815億
| $3.9万 | ﹤0.01% |
217
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
737
Ingersoll Rand
IR
$307億
| $3.9万 | ﹤0.01% |
500
+100
| +25% | +$6,837 |
2022 Q1
7四半期
|
|
738
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$52.4億
| $3.8万 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
739
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$257億
| $3.8万 | ﹤0.01% |
1,114
| – | – |
2022 Q4
4四半期
|
|
740
Prudential Financial Inc 5.950% Junior Subordinated Notes due 2062
PRH
$2.47億
| $3.8万 | ﹤0.01% |
1,475
| – | – |
2023 Q1
3四半期
|
|
741
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
$3.29億
| $3.8万 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
742
Biogen
BIIB
$356億
| $3.7万 | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
743
Kyndryl
KD
$31.3億
| $3.7万 | ﹤0.01% |
1,740
-133
| -7% | -$2,273 |
2022 Q1
7四半期
|
|
744
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
$14.9億
| $3.7万 | ﹤0.01% |
3,000
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
745
AST SpaceMobile
ASTS
$123億
| $3.6万 | ﹤0.01% |
5,800
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
746
Plexus
PLXS
$63.6億
| $3.6万 | ﹤0.01% |
330
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
747
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
$11.5億
| $3.6万 | ﹤0.01% |
1,430
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
748
Regions Financial
RF
$239億
| $3.6万 | ﹤0.01% |
1,795
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
749
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
$27.3億
| $3.5万 | ﹤0.01% |
915
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
750
Palantir
PLTR
$4847億
| $3.5万 | ﹤0.01% |
2,000
+1,300
| +186% | +$2.32万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
Bartlett & Coの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coは1,314銘柄を保有し、保有額は$61.6億でした。前四半期の$55.7億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Bartlett & Coの2023年第4四半期の報告書には、新規 118件、226件増加しました、290件減少、51件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、保有株数は201,376株、評価額は$966万でした。 最も大きな売却はEnbridgeで、推定額は$4757万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、株数は201,376株、評価額は$966万でした。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$2695万でした。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEnbridgeで、推定$4757万相当を減らしました。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にHorizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$797万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$61.6億のポートフォリオの30%を占めています。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期に新たに118件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Bartlett & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$61.6億となりました。
2024年1月8日に提出された、2023年第4四半期分のBartlett & Coの 13F報告書 に基づいています。