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Bartlett & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$61.6億
売買回転率
12.86%
推定1年リターン
20.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.4%
1年予想リターン
+20.29%
3年間の予想リターン
+30.84%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$61.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.9億
(+11%)
資金フロー
+$2602万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.5%
保有額
1,314
新規
118
買い増し
226
減少
290
解消
51
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+$2695万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1165万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1101万 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$996万 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$904万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+$4757万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1266万 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+$797万 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$521万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$460万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.28% |
| 2 | その他 | 17.67% |
| 3 | ヘルスケア | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Ready Capital Corp 6.25% Series C Preferred Stock
RC.PRC
| $3.5万 | ﹤0.01% |
1,800
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
752
Teradata
TDC
$31.8億
| $3.5万 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
753
Universal Insurance Holdings
UVE
$13.5億
| $3.5万 | ﹤0.01% |
2,200
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
754
NCR Voyix
VYX
$11.9億
| $3.5万 | ﹤0.01% |
2,054
-1,294
| -39% | -$2.06万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
755
abrdn Healthcare Investors
HQH
$11.7億
| $3.4万 | ﹤0.01% |
2,024
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
756
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
$106億
| $3.4万 | ﹤0.01% |
450
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
757
Rambus
RMBS
$93億
| $3.4万 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
758
Trane Technologies
TT
$987億
| $3.4万 | ﹤0.01% |
141
| – | – |
2022 Q2
6四半期
|
|
759
Marriott Vacations Worldwide
VAC
$38.8億
| $3.4万 | ﹤0.01% |
394
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
760
上場廃止
Berry Global Group, Inc.
BERY
| $3.4万 | ﹤0.01% |
545
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
761
Arcosa
ACA
$73.2億
| $3.3万 | ﹤0.01% |
399
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
762
Centene
CNC
$352億
| $3.3万 | ﹤0.01% |
452
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
763
Capital One
COF
$1248億
| $3.3万 | ﹤0.01% |
248
+218
| +727% | +$2.35万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
764
Cenovus Energy
CVE
$590億
| $3.3万 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
765
Denali Therapeutics
DNLI
$29.8億
| $3.3万 | ﹤0.01% |
1,500
-23,300
| -94% | -$46.1万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
766
Eastman Chemical
EMN
$74.7億
| $3.3万 | ﹤0.01% |
360
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
767
上場廃止
Hologic
HOLX
| $3.3万 | ﹤0.01% |
+460
| 新規 | +$3.2万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
768
Piper Sandler
PIPR
$46.3億
| $3.3万 | ﹤0.01% |
744
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
769
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.3億
| $3.2万 | ﹤0.01% |
978
+947
| +3,055% | +$2.9万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
770
MillerKnoll
MLKN
$14.9億
| $3.2万 | ﹤0.01% |
1,200
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
771
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
$8.98億
| $3.2万 | ﹤0.01% |
1,722
+1,667
| +3,031% | +$2.85万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
772
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
$4.07億
| $3.2万 | ﹤0.01% |
850
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
773
上場廃止
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| $3.2万 | ﹤0.01% |
2,200
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
774
Allstate Corp
ALL.PRH
$8.34億
| $3.1万 | ﹤0.01% |
1,396
+496
| +55% | +$1.03万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
775
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
$11.5億
| $3.1万 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
Bartlett & Coの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coは1,314銘柄を保有し、保有額は$61.6億でした。前四半期の$55.7億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Bartlett & Coの2023年第4四半期の報告書には、新規 118件、226件増加しました、290件減少、51件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、保有株数は201,376株、評価額は$966万でした。 最も大きな売却はEnbridgeで、推定額は$4757万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、株数は201,376株、評価額は$966万でした。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$2695万でした。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEnbridgeで、推定$4757万相当を減らしました。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にHorizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$797万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$61.6億のポートフォリオの30%を占めています。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期に新たに118件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Bartlett & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$61.6億となりました。
2024年1月8日に提出された、2023年第4四半期分のBartlett & Coの 13F報告書 に基づいています。