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Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 590 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,5%
Posição
1.314
Nova
118
Aumentada
226
Reduzida
290
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 9,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 47,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 7,97 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 4,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,28% |
| 2 | Diversos | 17,67% |
| 3 | Saúde | 12,33% |
| 4 | Financeiro | 11,49% |
| 5 | Bens industriais | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Ready Capital Corp 6.25% Series C Preferred Stock
RC.PRC
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
1.800
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
752
Teradata
TDC
US$ 3,18 bi
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
800
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
753
Universal Insurance Holdings
UVE
US$ 1,35 bi
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
2.200
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
754
NCR Voyix
VYX
US$ 1,19 bi
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
2.054
-1.294
| -39% | -US$ 20,6 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
755
abrdn Healthcare Investors
HQH
US$ 1,17 bi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
2.024
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
756
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,6 bi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
450
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
757
Rambus
RMBS
US$ 9,3 bi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
758
Trane Technologies
TT
US$ 98,7 bi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
141
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
759
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$ 3,88 bi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
394
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
760
Deslistada
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
545
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
761
Arcosa
ACA
US$ 7,32 bi
| US$ 33 mil | ﹤0,01% |
399
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
762
Centene
CNC
US$ 35,2 bi
| US$ 33 mil | ﹤0,01% |
452
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
763
Capital One
COF
US$ 125 bi
| US$ 33 mil | ﹤0,01% |
248
+218
| +727% | +US$ 23,5 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
764
Cenovus Energy
CVE
US$ 59 bi
| US$ 33 mil | ﹤0,01% |
2.000
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
765
Denali Therapeutics
DNLI
US$ 2,98 bi
| US$ 33 mil | ﹤0,01% |
1.500
-23.300
| -94% | -US$ 461 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
766
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,47 bi
| US$ 33 mil | ﹤0,01% |
360
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
767
Deslistada
Hologic
HOLX
| US$ 33 mil | ﹤0,01% |
+460
| Nova | +US$ 32 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
768
Piper Sandler
PIPR
US$ 4,63 bi
| US$ 33 mil | ﹤0,01% |
744
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
769
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,93 bi
| US$ 32 mil | ﹤0,01% |
978
+947
| +3.055% | +US$ 29 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
770
MillerKnoll
MLKN
US$ 1,49 bi
| US$ 32 mil | ﹤0,01% |
1.200
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
771
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$ 898 mi
| US$ 32 mil | ﹤0,01% |
1.722
+1.667
| +3.031% | +US$ 28,5 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
772
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$ 407 mi
| US$ 32 mil | ﹤0,01% |
850
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
773
Deslistada
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| US$ 32 mil | ﹤0,01% |
2.200
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
774
Allstate Corp
ALL.PRH
US$ 834 mi
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
1.396
+496
| +55% | +US$ 10,3 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
775
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$ 1,15 bi
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Bartlett & Co detinha 1.314 posições avaliadas em US$ 6,16 bi, alta de 11% em relação a US$ 5,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Bartlett & Co mostra 118 novas, 226 aumentaram, 290 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi. A maior venda foi de Enbridge, estimada em US$ 47,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Bartlett & Co no T4 2023 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T4 2023 foi em Enbridge, com um corte estimado de US$ 47,6 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,97 mi.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 30% de sua carteira de US$ 6,16 bi no T4 2023.
- Bartlett & Co abriu 118 novas posições e encerrou 51 em T4 2023.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.