Estamos no ar no !
Saiba mais
Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 590 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,5%
Posição
1.314
Nova
118
Aumentada
226
Reduzida
290
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 9,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 47,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 7,97 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 4,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,28% |
| 2 | Diversos | 17,67% |
| 3 | Saúde | 12,33% |
| 4 | Financeiro | 11,49% |
| 5 | Bens industriais | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
DexCom
DXCM
US$ 32,4 bi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
+215
| Nova | +US$ 22 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
802
Exelon
EXC
US$ 44,3 bi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
758
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
803
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,81 bi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
972
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
804
Barrick Mining
B
US$ 66,5 bi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
1.500
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
805
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$ 2,38 bi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
2.000
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
806
RBC Bearings
RBC
US$ 15,7 bi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
96
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
807
Sanofi
SNY
US$ 99,2 bi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
540
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
808
Deslistada
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
287
-56
| -16% | -US$ 5,27 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
809
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
US$ 453 mi
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
1.900
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
810
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
400
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
811
Houlihan Lokey
HLI
US$ 9,11 bi
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
217
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
812
Nucor
NUE
US$ 59,3 bi
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
147
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
813
Royal Caribbean
RCL
US$ 77 bi
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
814
Western Digital
WDC
US$ 136 bi
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
662
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
815
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
US$ 485 mi
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
3.000
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
816
WidePoint Corp
WYY
US$ 60,2 mi
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
11.825
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
817
Bank of America Depository Shares Series GG
BAC.PRB
US$ 1,2 bi
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 24,1 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
818
Direxion Daily Healthcare Bull 3X ETF
CURE
US$ 194 mi
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
245
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
819
Fifth Third Bancorp Depositary Shares Perpetual Class B Preferred Stock Series A
FITB.PRA
US$ 177 mi
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 23,4 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
820
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,48 bi
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
545
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
821
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,2 bi
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
800
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
822
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 5,88 bi
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
823
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$ 7,31 bi
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
1.200
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
824
Lincoln National
LNC
US$ 7,57 bi
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
915
-70
| -7% | -US$ 1,68 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
825
Middleby
MIDD
US$ 5 bi
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
167
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Bartlett & Co detinha 1.314 posições avaliadas em US$ 6,16 bi, alta de 11% em relação a US$ 5,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Bartlett & Co mostra 118 novas, 226 aumentaram, 290 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi. A maior venda foi de Enbridge, estimada em US$ 47,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Bartlett & Co no T4 2023 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T4 2023 foi em Enbridge, com um corte estimado de US$ 47,6 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,97 mi.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 30% de sua carteira de US$ 6,16 bi no T4 2023.
- Bartlett & Co abriu 118 novas posições e encerrou 51 em T4 2023.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.