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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 590 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.5%
Posición
1,314
Nuevas
118
Aumentadas
226
Reducidas
290
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11 M |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 10 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 9.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 47.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 7.97 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 5.21 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 4.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.28% |
| 2 | Varios | 17.67% |
| 3 | Salud | 12.33% |
| 4 | Finanzas | 11.49% |
| 5 | Industriales | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
DexCom
DXCM
USD 32.4 mil M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
+215
| Nuevas | +USD 22 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
802
Exelon
EXC
USD 44.3 mil M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
758
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
803
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8808 M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
972
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
804
Barrick Mining
B
USD 66.5 mil M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
805
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
USD 2379 M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
806
RBC Bearings
RBC
USD 15.7 mil M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
807
Sanofi
SNY
USD 99.2 mil M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
540
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
808
Dejó de cotizar
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
| USD 27 k | ﹤0.01% |
287
-56
| -16% | -USD 5.27 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
809
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
USD 453 M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
1,900
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
810
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
811
Houlihan Lokey
HLI
USD 9108 M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
217
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
812
Nucor
NUE
USD 59.3 mil M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
147
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
813
Royal Caribbean
RCL
USD 77 mil M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
814
Western Digital
WDC
USD 136 mil M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
662
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
815
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
USD 485 M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
3,000
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
816
WidePoint Corp
WYY
USD 60.2 M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
11,825
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
817
Bank of America Depository Shares Series GG
BAC.PRB
USD 1200 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 24.1 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
818
Direxion Daily Healthcare Bull 3X ETF
CURE
USD 194 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
245
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
819
Fifth Third Bancorp Depositary Shares Perpetual Class B Preferred Stock Series A
FITB.PRA
USD 177 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 23.4 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
820
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
USD 2483 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
545
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
821
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.2 mil M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
822
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 5877 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
823
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
USD 7314 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
1,200
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
824
Lincoln National
LNC
USD 7572 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
915
-70
| -7% | -USD 1.68 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
825
Middleby
MIDD
USD 4998 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
167
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co mantenía 1,314 posiciones por un valor de USD 6160 M, un aumento de 11% frente a los USD 5570 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Bartlett & Co muestra 118 nuevos, Aumentaron 226, 290 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones con un valor de USD 9.7 M. La mayor venta fue Enbridge, por un valor estimado de USD 47.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T4 2023 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T4 2023 fue en Enbridge, con un recorte estimado de USD 47.6 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares en T4 2023, con una venta estimada de USD 7.97 M.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 30% de su cartera de USD 6160 M en T4 2023.
- Bartlett & Co abrió 118 posiciones nuevas y cerró 51 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6160 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.