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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 590 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.5%
Posición
1,314
Nuevas
118
Aumentadas
226
Reducidas
290
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11 M |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 10 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 9.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 47.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 7.97 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 5.21 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 4.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.28% |
| 2 | Varios | 17.67% |
| 3 | Salud | 12.33% |
| 4 | Finanzas | 11.49% |
| 5 | Industriales | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
First Trust Natural Gas ETF
FCG
USD 682 M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
900
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
852
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3066 M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
635
-176
| -22% | -USD 5.72 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
853
Oshkosh
OSK
USD 8206 M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
+200
| Nuevas | +USD 19.3 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
854
Invesco Global Water ETF
PIO
USD 269 M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
547
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
855
Townsquare Media
TSQ
USD 68.4 M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
856
Vale
VALE
USD 55.4 mil M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
1,400
-400
| -22% | -USD 5.73 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
857
Dejó de cotizar
BlackRock Municipal Income Fund, Inc.
MUI
| USD 22 k | ﹤0.01% |
1,877
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
858
ARMOUR Residential REIT Series C
ARR.PRC
USD 130 M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
859
Dejó de cotizar
BlackRock Municipal Income Trust II
BLE
| USD 21 k | ﹤0.01% |
2,020
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
860
EIDP Inc Preferred Stock $4.50 Series
CTA.PRB
USD 94.9 M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
861
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7506 M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
640
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
862
Hormel Foods
HRL
USD 11.3 mil M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
+650
| Nuevas | +USD 21.2 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
863
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.4 mil M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
424
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
864
Sunoco
SUN
USD 13.9 mil M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
330
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
865
Dejó de cotizar
DEUTSCHE TELEKOM AG ADS (1ORD)
DT
| USD 21 k | ﹤0.01% |
895
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
866
Dejó de cotizar
BlackRock Investment Quality Municipal Trust
BKN
| USD 20 k | ﹤0.01% |
1,700
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
867
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3913 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
425
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
868
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2059 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 19.6 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
869
Huron Consulting
HURN
USD 2877 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
870
Landstar System
LSTR
USD 5767 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
101
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
871
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
USD 3512 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
2,040
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
872
Affiliated Managers Group
AMG
USD 10.1 mil M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
+125
| Nuevas | +USD 16.8 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
873
Energizer
ENR
USD 1523 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
874
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 23.2 mil M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
306
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
875
Hasbro
HAS
USD 15.4 mil M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
375
-25
| -6% | -USD 1.26 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co mantenía 1,314 posiciones por un valor de USD 6160 M, un aumento de 11% frente a los USD 5570 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Bartlett & Co muestra 118 nuevos, Aumentaron 226, 290 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones con un valor de USD 9.7 M. La mayor venta fue Enbridge, por un valor estimado de USD 47.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T4 2023 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T4 2023 fue en Enbridge, con un recorte estimado de USD 47.6 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares en T4 2023, con una venta estimada de USD 7.97 M.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 30% de su cartera de USD 6160 M en T4 2023.
- Bartlett & Co abrió 118 posiciones nuevas y cerró 51 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6160 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.