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Bartlett & Co Portfolio-Positionen
AUM
6,16 Mrd. $
Umschlag
12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+590 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,5 %
Position
1.314
Neu
118
Aufgestockt
226
Reduziert
290
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+9,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+47,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+7,97 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+4,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,28 % |
| 2 | Sonstiges | 17,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,49 % |
| 5 | Industrie | 9,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
First Trust Natural Gas ETF
FCG
682 Mio. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
900
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
852
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,07 Mrd. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
635
-176
| -22 % | -5.719 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
853
Oshkosh
OSK
8,21 Mrd. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +19.339 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
854
Invesco Global Water ETF
PIO
269 Mio. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
547
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
855
Townsquare Media
TSQ
68,4 Mio. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
2.000
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
856
Vale
VALE
55,4 Mrd. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
1.400
-400
| -22 % | -5.734 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
857
Nicht mehr gelistet
BlackRock Municipal Income Fund, Inc.
MUI
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
1.877
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
858
ARMOUR Residential REIT Series C
ARR.PRC
130 Mio. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
859
Nicht mehr gelistet
BlackRock Municipal Income Trust II
BLE
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
2.020
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
860
EIDP Inc Preferred Stock $4.50 Series
CTA.PRB
94,9 Mio. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
861
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,51 Mrd. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
640
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
862
Hormel Foods
HRL
11,3 Mrd. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
+650
| Neu | +21.221 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
863
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,4 Mrd. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
424
| – | – |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
864
Sunoco
SUN
13,9 Mrd. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
330
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
865
Nicht mehr gelistet
DEUTSCHE TELEKOM AG ADS (1ORD)
DT
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
895
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
866
Nicht mehr gelistet
BlackRock Investment Quality Municipal Trust
BKN
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
1.700
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
867
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,91 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
425
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
868
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,06 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +19.632 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
869
Huron Consulting
HURN
2,88 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
870
Landstar System
LSTR
5,77 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
101
| – | – |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
871
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
3,51 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
2.040
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
872
Affiliated Managers Group
AMG
10,1 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
+125
| Neu | +16.795 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
873
Energizer
ENR
1,52 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
874
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
23,2 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
306
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
875
Hasbro
HAS
15,4 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
375
-25
| -6 % | -1.263 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Bartlett & Co 1.314 Positionen im Wert von 6,16 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bartlett & Co für Q4 2023 weist 118 neu, 226 erhöht, 290 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Enbridge mit einem geschätzten Wert von 47,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q4 2023 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Chevron in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q4 2023 entfiel auf Enbridge und belief sich schätzungsweise auf 47,6 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q4 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,16 Mrd. $ aus.
- Bartlett & Co eröffnete 118 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 6,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q4 2023 am 8. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .