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Bartlett & Co Portfolio-Positionen
AUM
6,16 Mrd. $
Umschlag
12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+590 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,5 %
Position
1.314
Neu
118
Aufgestockt
226
Reduziert
290
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+9,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+47,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+7,97 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+4,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,28 % |
| 2 | Sonstiges | 17,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,49 % |
| 5 | Industrie | 9,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
275 Mio. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
1.878
-11.705
| -86 % | -112.280 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
877
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
3,21 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
+518
| Neu | +17.560 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
878
Resideo Technologies
REZI
2,59 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
+800
| +400 % | +13.094 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
879
Nicht mehr gelistet
Zuora, Inc.
ZUO
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
2.000
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
880
Airbnb
ABNB
104 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
133
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
881
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,75 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
365
+361
| +9.025 % | +15.505 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
882
Dick's Sporting Goods
DKS
14,1 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
+120
| Neu | +14.583 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
883
Generac Holdings
GNRC
11,5 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
140
-100
| -42 % | -10.971 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
884
Helmerich & Payne
HP
3,82 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
885
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,11 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +16.374 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
886
Portland General Electric
POR
5,21 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
887
Primerica
PRI
8,76 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
88
| – | – |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
888
SiteOne Landscape Supply
SITE
4,22 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
110
| – | – |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
889
Invesco Solar ETF
TAN
829 Mio. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
325
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
890
Ares Management
ARES
26,4 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
+145
| Neu | +15.745 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
891
Brookfield Infrastructure
BIPC
4,56 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
+492
| Neu | +15.667 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
892
Carbon Collective Climate Solutions US Equity ETF
CCSO
44,1 Mio. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
869
-284
| -25 % | -5.080 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
893
Celsius Holdings
CELH
7,58 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
+300
| Neu | +16.012 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
894
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
636
-909
| -59 % | -23.863 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
895
FTAI Aviation
FTAI
16,2 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
+355
| Neu | +14.171 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
896
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
1,21 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
1.444
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
897
NOV
NOV
6,76 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
834
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
898
RLI Corp
RLI
5,76 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
252
| – | – |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
899
Templeton Dragon Fund
TDF
237 Mio. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
2.100
-3.800
| -64 % | -31.653 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
900
Nicht mehr gelistet
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Bartlett & Co 1.314 Positionen im Wert von 6,16 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bartlett & Co für Q4 2023 weist 118 neu, 226 erhöht, 290 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Enbridge mit einem geschätzten Wert von 47,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q4 2023 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Chevron in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q4 2023 entfiel auf Enbridge und belief sich schätzungsweise auf 47,6 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q4 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,16 Mrd. $ aus.
- Bartlett & Co eröffnete 118 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 6,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q4 2023 am 8. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .