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Bartlett & Co Portfolio-Positionen
AUM
6,16 Mrd. $
Umschlag
12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+590 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,5 %
Position
1.314
Neu
118
Aufgestockt
226
Reduziert
290
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+9,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+47,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+7,97 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+4,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,28 % |
| 2 | Sonstiges | 17,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,49 % |
| 5 | Industrie | 9,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
A.O. Smith
AOS
8,09 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
902
National Beverage
FIZZ
3,29 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
320
| – | – |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
903
Bank of America Income Capital Obligation Notes due December 15 2066
MER.PRK
966 Mio. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
613
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
904
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,74 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
1.830
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
905
Franklin Premier Income Trust
PPT
312 Mio. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
4.500
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
906
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
2,02 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
824
+579
| +236 % | +10.467 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
907
Textron
TXT
13,3 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
908
Advent Convertible and Income Fund
AVK
483 Mio. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
1.335
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
909
AutoZone
AZO
51,1 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
910
Quest Diagnostics
DGX
26,2 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
109
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
911
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
1,5 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
1.600
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
912
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,11 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
913
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
1,24 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
+168
| Neu | +13.326 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
914
Alliant Energy
LNT
17,7 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
299
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
915
LTC Properties
LTC
2,31 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
470
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
916
Las Vegas Sands
LVS
24,7 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
917
Morgan Stanley Series K Preferred Stock
MS.PRK
814 Mio. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
918
Simon Property Group
SPG
67 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
107
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
919
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,1 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
262
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
920
Stellantis
STLA
12,6 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
625
| – | – |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
921
Sixth Street Specialty
TSLX
1,6 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
+700
| Neu | +14.382 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
922
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
1,69 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
+315
| Neu | +14.707 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
923
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
+66
| Neu | +15.469 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
924
Antero Midstream
AM
9,8 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
1.100
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
925
Nicht mehr gelistet
BlackRock Municipal Income Trust
BFK
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.383
| Neu | +13.048 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Bartlett & Co 1.314 Positionen im Wert von 6,16 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bartlett & Co für Q4 2023 weist 118 neu, 226 erhöht, 290 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Enbridge mit einem geschätzten Wert von 47,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q4 2023 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Chevron in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q4 2023 entfiel auf Enbridge und belief sich schätzungsweise auf 47,6 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q4 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,16 Mrd. $ aus.
- Bartlett & Co eröffnete 118 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 6,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q4 2023 am 8. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .