에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
Bartlett & Co

Bartlett & Co 포트폴리오 보유 종목

AUM US$61.6억 회전율 12.86%
1년 추정 수익률 20.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.4%
1년 예상 수익률
+20.29%
3년 예상 수익률
+30.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$61.6억
AUM 성장
+US$5.9억
자금 흐름
+US$2602만
자금 흐름 %
0.42%
상위 10개 보유 종목 비중
30.5%
보유액
1,314
신규
118
증가
226
축소
290
청산됨
51
평균 보유 기간
3.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CVX 아이콘
Chevron
CVX
+US$2695만
2
SHY 아이콘
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+US$1165만
3
PG 아이콘
Procter & Gamble
PG
+US$1101만
4
MKC 아이콘
McCormick & Company Non-Voting
MKC
+US$996만
5
JQUA 아이콘
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+US$904만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
ENB 아이콘
Enbridge
ENB
+US$4757만
2
AGG 아이콘
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$1266만
3
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
+US$797만
4
BMY 아이콘
Bristol-Myers Squibb
BMY
+US$521만
5
NEE 아이콘
NextEra Energy
NEE
+US$460만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 20.28%
2 기타 17.67%
3 헬스케어 12.33%
4 금융 11.49%
5 산업재 9.08%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AOS 아이콘
901
A.O. Smith
AOS
US$80.9억
US$1.6만 ﹤0.01%
200
– –
2023 Q3
1분기
FIZZ 아이콘
902
National Beverage
FIZZ
US$32.9억
US$1.6만 ﹤0.01%
320
– –
2022 Q2
6개 분기
MER.PRK 아이콘
903
Bank of America Income Capital Obligation Notes due December 15 2066
MER.PRK
US$9.7억
US$1.6만 ﹤0.01%
613
– –
2022 Q1
7개 분기
NUV 아이콘
904
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.4억
US$1.6만 ﹤0.01%
1,830
– –
2023 Q3
1분기
PPT 아이콘
905
Franklin Premier Income Trust
PPT
US$3.12억
US$1.6만 ﹤0.01%
4,500
– –
2022 Q1
7개 분기
PXH 아이콘
906
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$20.2억
US$1.6만 ﹤0.01%
824
+579
+236% +US$1.05만
2022 Q3
5개 분기
TXT 아이콘
907
Textron
TXT
US$133억
US$1.6만 ﹤0.01%
200
– –
2022 Q1
7개 분기
AVK 아이콘
908
Advent Convertible and Income Fund
AVK
US$4.83억
US$1.5만 ﹤0.01%
1,335
– –
2022 Q1
7개 분기
AZO 아이콘
909
AutoZone
AZO
US$511억
US$1.5만 ﹤0.01%
6
– –
2022 Q2
6개 분기
DGX 아이콘
910
Quest Diagnostics
DGX
US$262억
US$1.5만 ﹤0.01%
109
– –
2022 Q1
7개 분기
HYT 아이콘
911
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$15억
US$1.5만 ﹤0.01%
1,600
– –
2022 Q1
7개 분기
IBDT 아이콘
912
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.1억
US$1.5만 ﹤0.01%
600
– –
2023 Q2
2개 분기
IVOV 아이콘
913
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$12.4억
US$1.5만 ﹤0.01%
+168
신규 +US$1.33만
2023 Q4
0개 분기
LNT 아이콘
914
Alliant Energy
LNT
US$177억
US$1.5만 ﹤0.01%
299
– –
2022 Q1
7개 분기
LTC 아이콘
915
LTC Properties
LTC
US$23.1억
US$1.5만 ﹤0.01%
470
– –
2022 Q1
7개 분기
LVS 아이콘
916
Las Vegas Sands
LVS
US$247억
US$1.5만 ﹤0.01%
300
– –
2023 Q2
2개 분기
MS.PRK 아이콘
917
Morgan Stanley Series K Preferred Stock
MS.PRK
US$8.14억
US$1.5만 ﹤0.01%
600
– –
2022 Q1
7개 분기
SPG 아이콘
918
Simon Property Group
SPG
US$670억
US$1.5만 ﹤0.01%
107
– –
2022 Q1
7개 분기
SPTM 아이콘
919
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141억
US$1.5만 ﹤0.01%
262
– –
2022 Q1
7개 분기
STLA 아이콘
920
Stellantis
STLA
US$126억
US$1.5만 ﹤0.01%
625
– –
2022 Q3
5개 분기
TSLX 아이콘
921
Sixth Street Specialty
TSLX
US$16억
US$1.5만 ﹤0.01%
+700
신규 +US$1.44만
2023 Q4
0개 분기
URNM 아이콘
922
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$16.9억
US$1.5만 ﹤0.01%
+315
신규 +US$1.47만
2023 Q4
0개 분기
PXD 아이콘
923
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
US$1.5만 ﹤0.01%
+66
신규 +US$1.55만
2023 Q4
0개 분기
AM 아이콘
924
Antero Midstream
AM
US$97.6억
US$1.4만 ﹤0.01%
1,100
– –
2023 Q3
1분기
BFK 아이콘
925
상장폐지됨
BlackRock Municipal Income Trust
BFK
US$1.4만 ﹤0.01%
+1,383
신규 +US$1.3만
2023 Q4
0개 분기
35 36
37
38 39

유사한 펀드

Weiss Multi-Strategy Advisers
Weiss Multi-Strategy Advisers New York AUM US$41.6억 30.77% 1년 추정 수익률
Simplicity Solutions
Simplicity Solutions Minneapolis, Minnesota AUM US$36.6억 23.51% 1년 추정 수익률
Point72 Middle East FZE
Point72 Middle East FZE Dubai, United Arab Emirates AUM US$33.8억 14.09% 1년 추정 수익률
Cannell & Co
Cannell & Co New York AUM US$31.5억 30.62% 1년 추정 수익률
GW & Wade
GW & Wade Wellesley, Massachusetts AUM US$30.8억 18.99% 1년 추정 수익률
Greenlight Capital
Greenlight Capital New York AUM US$20.5억 78.75% 1년 추정 수익률
WealthSource Partners
WealthSource Partners San Luis Obispo, California AUM US$15.4억 16.68% 1년 추정 수익률
Baystate Wealth Management
Baystate Wealth Management Boston, Massachusetts AUM US$13.6억 15.87% 1년 추정 수익률

Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰

2023년 4분기 기준, Bartlett & Co 측은 US$61.6억 상당의 1,314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$55.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.

Bartlett & Co의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 118개, 226개 증가, 290개 감소 및 51개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF 주식으로, 201,376주를 보유했으며 가치는 US$966만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Enbridge 주식으로, 추정 금액은 US$4757만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.

  • Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF 주식으로, US$966만 상당의 201,376주를 매수했어요.
  • Bartlett & Co 측이 2023년 4분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2695만 규모예요.
  • Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Enbridge이며, 추정 감소액은 US$4757만예요.
  • Bartlett & Co 측은 2023년 4분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$797만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$61.6억 중 30% 비중을 차지해요.
  • Bartlett & Co 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 51개를 청산했어요.
  • Bartlett & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$61.6억에 이르렀어요.

2024년 1월 8일에 제출된 Bartlett & Co의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.