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Bartlett & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$61.6억
회전율
12.86%
1년 추정 수익률
20.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.4%
1년 예상 수익률
+20.29%
3년 예상 수익률
+30.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$61.6억
AUM 성장
+US$5.9억
(+11%)
자금 흐름
+US$2602만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.5%
보유액
1,314
신규
118
증가
226
축소
290
청산됨
51
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101만 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996만 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266만 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.28% |
| 2 | 기타 | 17.67% |
| 3 | 헬스케어 | 12.33% |
| 4 | 금융 | 11.49% |
| 5 | 산업재 | 9.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13.2억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
180
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
952
DWS Municipal Income Trust
KTF
US$3.22억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
1,307
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
953
Pan American Silver
PAAS
US$184억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
954
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
2,100
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
955
Thomson Reuters
TRI
US$489억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
+79
| 신규 | +US$1.07만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
956
White Mountains Insurance
WTM
US$52.8억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2022 Q4
4개 분기
|
|
957
상장폐지됨
Oxford Lane Capital Corp. 6.75% Series 2024 Term Preferred Stock
OXLCM
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$1.24만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
958
AutoNation
AN
US$53.5억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+74
| 신규 | +US$1.02만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
959
Cognex
CGNX
US$95.5억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
960
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
US$9.03억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$1.03만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
961
Host Hotels & Resorts
HST
US$170억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
543
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
962
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$16.7억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
308
+298
| +2,980% | +US$1.04만 |
2023 Q3
1분기
|
|
963
Jones Lang LaSalle
JLL
US$142억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
964
Knowles
KN
US$29.3억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
965
MGE Energy Inc
MGEE
US$27.3억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
966
MGM Resorts International
MGM
US$72.7억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+250
| 신규 | +US$9.8천 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
967
NiSource
NI
US$205억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
429
-1,800
| -81% | -US$4.63만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
968
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$23.3억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
969
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
969
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.5억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
295
-235
| -44% | -US$7.88천 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
970
Public Storage 3.950% Series Q Preferred Share
PSA.PRQ
US$7918만
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
971
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$476억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
1,094
+594
| +119% | +US$5.55천 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
972
Beyond Air
XAIR
US$216만
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
973
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.4억
| US$1만 | ﹤0.01% |
+142
| 신규 | +US$9.25천 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
974
Builders FirstSource
BLDR
US$58억
| US$1만 | ﹤0.01% |
+60
| 신규 | +US$7.97천 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
975
Crown Castle
CCI
US$345억
| US$1만 | ﹤0.01% |
87
-48
| -36% | -US$4.92천 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Bartlett & Co 측은 US$61.6억 상당의 1,314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$55.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Bartlett & Co의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 118개, 226개 증가, 290개 감소 및 51개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF 주식으로, 201,376주를 보유했으며 가치는 US$966만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Enbridge 주식으로, 추정 금액은 US$4757만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF 주식으로, US$966만 상당의 201,376주를 매수했어요.
- Bartlett & Co 측이 2023년 4분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2695만 규모예요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Enbridge이며, 추정 감소액은 US$4757만예요.
- Bartlett & Co 측은 2023년 4분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$797만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$61.6억 중 30% 비중을 차지해요.
- Bartlett & Co 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Bartlett & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$61.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 8일에 제출된 Bartlett & Co의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.