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Bartlett & Co Portfolio-Positionen
AUM
6,16 Mrd. $
Umschlag
12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+590 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,5 %
Position
1.314
Neu
118
Aufgestockt
226
Reduziert
290
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+9,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+47,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+7,97 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+4,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,28 % |
| 2 | Sonstiges | 17,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,49 % |
| 5 | Industrie | 9,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,32 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
180
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
952
DWS Municipal Income Trust
KTF
322 Mio. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
1.307
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
953
Pan American Silver
PAAS
18,4 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
750
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
954
Rocket Lab Corp
RKLB
32,5 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
2.100
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
955
Thomson Reuters
TRI
48,9 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+79
| Neu | +10.671 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
956
White Mountains Insurance
WTM
5,28 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
957
Nicht mehr gelistet
Oxford Lane Capital Corp. 6.75% Series 2024 Term Preferred Stock
OXLCM
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +12.406 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
958
AutoNation
AN
5,35 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
+74
| Neu | +10.213 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
959
Cognex
CGNX
9,6 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
960
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
903 Mio. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +10.298 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
961
Host Hotels & Resorts
HST
17 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
543
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
962
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
1,67 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
308
+298
| +2.980 % | +10.446 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
963
Jones Lang LaSalle
JLL
14,2 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
964
Knowles
KN
2,93 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
965
MGE Energy Inc
MGEE
2,73 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
966
MGM Resorts International
MGM
7,27 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
+250
| Neu | +9.808 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
967
NiSource
NI
20,5 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
429
-1.800
| -81 % | -46.263 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
968
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,33 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
969
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
969
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,65 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
295
-235
| -44 % | -7.879 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
970
Public Storage 3.950% Series Q Preferred Share
PSA.PRQ
79,2 Mio. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
971
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
47,6 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
1.094
+594
| +119 % | +5.546 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
972
Beyond Air
XAIR
2,16 Mio. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
973
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,34 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+142
| Neu | +9.254 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
974
Builders FirstSource
BLDR
5,8 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+60
| Neu | +7.974 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
975
Crown Castle
CCI
34,5 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
87
-48
| -36 % | -4.916 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Bartlett & Co 1.314 Positionen im Wert von 6,16 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bartlett & Co für Q4 2023 weist 118 neu, 226 erhöht, 290 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Enbridge mit einem geschätzten Wert von 47,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q4 2023 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Chevron in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q4 2023 entfiel auf Enbridge und belief sich schätzungsweise auf 47,6 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q4 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,16 Mrd. $ aus.
- Bartlett & Co eröffnete 118 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 6,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q4 2023 am 8. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .