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Bartlett & Co Portfolio-Positionen
AUM
6,16 Mrd. $
Umschlag
12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+590 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,5 %
Position
1.314
Neu
118
Aufgestockt
226
Reduziert
290
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+9,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+47,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+7,97 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+4,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,28 % |
| 2 | Sonstiges | 17,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,49 % |
| 5 | Industrie | 9,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Freightos
CRGO
39,4 Mio. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
3.035
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
977
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,79 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+97
| Neu | +9.910 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
978
Hercules Capital 6.25% Notes due 2033
HCXY
39 Mio. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +9.580 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
979
HSBC
HSBC
317 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
254
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
980
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,9 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
402
-2.000
| -83 % | -46.959 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
981
iQIYI
IQ
889 Mio. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
2.000
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
982
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,56 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
983
Keysight
KEYS
56,9 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+65
| Neu | +8.828 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
984
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
511 Mio. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
195
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
985
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
1,54 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
159
| – | – |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
986
Revvity
RVTY
17,4 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
93
-400
| -81 % | -38.579 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
987
Nicht mehr gelistet
Runway Growth Finance 8.00% Notes due 2027
RWAYZ
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +9.935 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
988
Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock
SCHW.PRD
639 Mio. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+405
| Neu | +9.768 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
989
TE Connectivity
TEL
61,9 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+70
| Neu | +9.004 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
990
Nicht mehr gelistet
WESCO International, Inc. Depositary Shares each representing 1/1,000th interest in a share of Series A Fixed-Rate Reset Cumulative Perpetual Preferred Stock
WCC.PRA
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
381
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
991
American Financial Group 5.125% Subordinated Debentures due 2059
AFGC
142 Mio. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +8.050 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
992
Nicht mehr gelistet
Checkpoint Therapeutics
CKPT
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
4.000
-1.000
| -20 % | -2.177 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
993
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,86 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
331
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
994
Devon Energy
DVN
55,4 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
201
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
995
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
21,2 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
153
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
996
Haleon
HLN
44,7 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
1.080
-569
| -35 % | -4.690 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
997
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
95,4 Mio. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
225
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
998
Liberty Latin America Class C
LILAK
1,57 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
1.291
| – | – |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
999
Newell Brands
NWL
2,42 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
-4.500
| -82 % | -34.308 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
1000
Phinia Inc
PHIN
2,13 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
300
+260
| +650 % | +6.973 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Bartlett & Co 1.314 Positionen im Wert von 6,16 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bartlett & Co für Q4 2023 weist 118 neu, 226 erhöht, 290 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Enbridge mit einem geschätzten Wert von 47,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q4 2023 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Chevron in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q4 2023 entfiel auf Enbridge und belief sich schätzungsweise auf 47,6 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q4 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,16 Mrd. $ aus.
- Bartlett & Co eröffnete 118 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 6,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q4 2023 am 8. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .