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Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 590 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,5%
Posição
1.314
Nova
118
Aumentada
226
Reduzida
290
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 9,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 47,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 7,97 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 4,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,28% |
| 2 | Diversos | 17,67% |
| 3 | Saúde | 12,33% |
| 4 | Financeiro | 11,49% |
| 5 | Bens industriais | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Freightos
CRGO
US$ 39,4 mi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
3.035
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
977
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,79 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
+97
| Nova | +US$ 9,9 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
978
Hercules Capital 6.25% Notes due 2033
HCXY
US$ 39 mi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
+400
| Nova | +US$ 9,6 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
979
HSBC
HSBC
US$ 317 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
254
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
980
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 2,9 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
402
-2.000
| -83% | -US$ 47 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
981
iQIYI
IQ
US$ 889 mi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
2.000
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
982
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$ 2,56 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
983
Keysight
KEYS
US$ 56,9 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
+65
| Nova | +US$ 8,83 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
984
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
US$ 511 mi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
195
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
985
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$ 1,54 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
159
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
986
Revvity
RVTY
US$ 17,4 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
93
-400
| -81% | -US$ 38,6 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
987
Deslistada
Runway Growth Finance 8.00% Notes due 2027
RWAYZ
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
+400
| Nova | +US$ 9,9 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
988
Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock
SCHW.PRD
US$ 639 mi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
+405
| Nova | +US$ 9,8 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
989
TE Connectivity
TEL
US$ 61,9 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
+70
| Nova | +US$ 9 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
990
Deslistada
WESCO International, Inc. Depositary Shares each representing 1/1,000th interest in a share of Series A Fixed-Rate Reset Cumulative Perpetual Preferred Stock
WCC.PRA
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
381
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
991
American Financial Group 5.125% Subordinated Debentures due 2059
AFGC
US$ 142 mi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
+400
| Nova | +US$ 8,05 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
992
Deslistada
Checkpoint Therapeutics
CKPT
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
4.000
-1.000
| -20% | -US$ 2,18 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
993
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,86 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
331
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
994
Devon Energy
DVN
US$ 55,4 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
201
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
995
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$ 21,2 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
153
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
996
Haleon
HLN
US$ 44,7 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
1.080
-569
| -35% | -US$ 4,69 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
997
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
US$ 95,4 mi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
225
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
998
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$ 1,57 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
1.291
| – | – |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
999
Newell Brands
NWL
US$ 2,42 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
1.000
-4.500
| -82% | -US$ 34,3 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
1000
Phinia Inc
PHIN
US$ 2,13 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
300
+260
| +650% | +US$ 6,97 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Bartlett & Co detinha 1.314 posições avaliadas em US$ 6,16 bi, alta de 11% em relação a US$ 5,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Bartlett & Co mostra 118 novas, 226 aumentaram, 290 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi. A maior venda foi de Enbridge, estimada em US$ 47,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Bartlett & Co no T4 2023 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T4 2023 foi em Enbridge, com um corte estimado de US$ 47,6 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,97 mi.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 30% de sua carteira de US$ 6,16 bi no T4 2023.
- Bartlett & Co abriu 118 novas posições e encerrou 51 em T4 2023.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.