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Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 590 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,5%
Posição
1.314
Nova
118
Aumentada
226
Reduzida
290
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 9,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 47,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 7,97 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 4,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,28% |
| 2 | Diversos | 17,67% |
| 3 | Saúde | 12,33% |
| 4 | Financeiro | 11,49% |
| 5 | Bens industriais | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
US$ 489 mi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1002
SiriusXM
SIRI
US$ 9,15 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
169
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1003
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,17 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
325
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1004
Sempra
SRE
US$ 54,1 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
126
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1005
Watsco Inc
WSO
US$ 12,5 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
1006
Acadia Realty Trust
AKR
US$ 2,54 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
468
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1007
Covista Inc
CVSA
US$ 4,32 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
132
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1008
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
US$ 1,67 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
403
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1009
Cirrus Logic
CRUS
US$ 5,55 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
100
+50
| +100% | +US$ 3,74 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
1010
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$ 2,27 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
366
| – | – |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
1011
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,9 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
130
-43
| -25% | -US$ 2,62 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1012
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$ 2,94 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
165
| – | – |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
1013
Rocket Companies
RKT
US$ 31,9 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1014
SEI Investments
SEIC
US$ 12,9 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
131
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1015
Deslistada
Skechers
SKX
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
121
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1016
Zoom
ZM
US$ 28,4 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
110
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1017
Deslistada
GOLDMAN SACHS GROUP, INC. THE 6.375%
GS.PRK
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
+335
| Nova | +US$ 8,46 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
RESP
1018
Deslistada
WisdomTree U.S. ESG Fund
RESP
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
165
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
RIDE
1019
Deslistada
Lordstown Motors Corp. Class A Common Stock
RIDE
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
6.666
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1020
Ametek
AME
US$ 56,7 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
45
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
1021
Deslistada
The AZEK Co
AZEK
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
170
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
1022
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
72
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1023
Five Below
FIVE
US$ 12,3 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
34
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
1024
Markel Group
MKL
US$ 23,3 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
|
PHD
1025
Deslistada
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
750
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Bartlett & Co detinha 1.314 posições avaliadas em US$ 6,16 bi, alta de 11% em relação a US$ 5,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Bartlett & Co mostra 118 novas, 226 aumentaram, 290 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi. A maior venda foi de Enbridge, estimada em US$ 47,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Bartlett & Co no T4 2023 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T4 2023 foi em Enbridge, com um corte estimado de US$ 47,6 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,97 mi.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 30% de sua carteira de US$ 6,16 bi no T4 2023.
- Bartlett & Co abriu 118 novas posições e encerrou 51 em T4 2023.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.