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Bartlett & Co 投資組合持股
AUM
US$61.6億
週轉率
12.86%
1年估算報酬率
20.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.4%
1年估算報酬率
+20.29%
3年估算報酬率
+30.84%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$61.6億
AUM 成長
+US$5.9億
(+11%)
資金流向
+US$2602萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.5%
持股
1,314
新
118
增持
226
減碼
290
已平倉
51
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101萬 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996萬 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266萬 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797萬 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.28% |
| 2 | 其他 | 17.67% |
| 3 | 醫療保健 | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 工業 | 9.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
US$4.95億
| US$9,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
1002
SiriusXM
SIRI
US$91.9億
| US$9,000 | ﹤0.01% |
169
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
1003
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$72.5億
| US$9,000 | ﹤0.01% |
325
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
1004
Sempra
SRE
US$556億
| US$9,000 | ﹤0.01% |
126
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
1005
Watsco Inc
WSO
US$124億
| US$9,000 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2022 Q2
6個季度
|
|
1006
Acadia Realty Trust
AKR
US$25.9億
| US$8,000 | ﹤0.01% |
468
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
1007
Covista Inc
CVSA
US$43.8億
| US$8,000 | ﹤0.01% |
132
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
1008
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
US$15.7億
| US$8,000 | ﹤0.01% |
403
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
1009
Cirrus Logic
CRUS
US$57.3億
| US$8,000 | ﹤0.01% |
100
+50
| +100% | +US$3,744 |
2023 Q2
2個季度
|
|
1010
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$22.5億
| US$8,000 | ﹤0.01% |
366
| – | – |
2022 Q3
5個季度
|
|
1011
Occidental Petroleum
OXY
US$627億
| US$8,000 | ﹤0.01% |
130
-43
| -25% | -US$2,624 |
2022 Q1
7個季度
|
|
1012
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.4億
| US$8,000 | ﹤0.01% |
165
| – | – |
2022 Q3
5個季度
|
|
1013
Rocket Companies
RKT
US$335億
| US$8,000 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
1014
SEI Investments
SEIC
US$122億
| US$8,000 | ﹤0.01% |
131
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
1015
已下市
Skechers
SKX
| US$8,000 | ﹤0.01% |
121
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
1016
Zoom
ZM
US$284億
| US$8,000 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
1017
已下市
GOLDMAN SACHS GROUP, INC. THE 6.375%
GS.PRK
| US$8,000 | ﹤0.01% |
+335
| 新 | +US$8,459 |
2023 Q4
0個季度
|
|
|
RESP
1018
已下市
WisdomTree U.S. ESG Fund
RESP
| US$8,000 | ﹤0.01% |
165
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
|
RIDE
1019
已下市
Lordstown Motors Corp. Class A Common Stock
RIDE
| US$8,000 | ﹤0.01% |
6,666
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
1020
Ametek
AME
US$564億
| US$7,000 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2022 Q4
4個季度
|
|
1021
已下市
The AZEK Co
AZEK
| US$7,000 | ﹤0.01% |
170
| – | – |
2022 Q2
6個季度
|
|
1022
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$150億
| US$7,000 | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
1023
Five Below
FIVE
US$127億
| US$7,000 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2023 Q3
1季度
|
|
1024
Markel Group
MKL
US$230億
| US$7,000 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2022 Q2
6個季度
|
|
|
PHD
1025
已下市
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
| US$7,000 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2023 Q3
1季度
|
|
相似基金
Bartlett & Co的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Bartlett & Co持有1,314個部位，價值US$61.6億，較前一季的US$55.7億增加11%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Bartlett & Co的2023年第4季申報資料顯示有新增118項、增加226檔、減碼290檔持股和已平倉51筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan US Quality Factor ETF：共201,376股，價值US$966萬。 最大的一筆賣出是Enbridge，估計金額為US$4757萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為其他和醫療保健。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大筆買進的是JPMorgan US Quality Factor ETF：共買進201,376股，價值US$966萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季增持Chevron的幅度最大，估計增加US$2695萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大幅度減持的標的是Enbridge，估計減持了US$4757萬。
- Bartlett & Co於2023年第4季完全出清Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares，估計賣出金額為US$797萬。
- 在2023年第4季，Bartlett & Co的投資組合規模為US$61.6億，前十大持股占30%。
- Bartlett & Co在2023年第4季新增了118個部位，並平倉51個部位。
- Bartlett & Co的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$61.6億。
根據Bartlett & Co的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月8日提交。