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Bartlett & Co 投資組合持股
AUM
US$61.6億
週轉率
12.86%
1年估算報酬率
20.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.4%
1年估算報酬率
+20.29%
3年估算報酬率
+30.84%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$61.6億
AUM 成長
+US$5.9億
(+11%)
資金流向
+US$2602萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.5%
持股
1,314
新
118
增持
226
減碼
290
已平倉
51
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101萬 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996萬 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266萬 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797萬 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.28% |
| 2 | 其他 | 17.67% |
| 3 | 醫療保健 | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 工業 | 9.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
NorthWestern Energy
NWE
US$50.9億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
102
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
1052
Organon & Co
OGN
US$36.4億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
317
-1,863
| -85% | -US$2.53萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
1053
Post Holdings
POST
US$36.5億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
1054
Portillo's
PTLO
US$4.83億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
1055
Transocean
RIG
US$58.5億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2023 Q3
1季度
|
|
1056
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$20.2億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
117
+111
| +1,850% | +US$4,101 |
2023 Q3
1季度
|
|
1057
已下市
Steelcase
SCS
| US$5,000 | ﹤0.01% |
+342
| 新 | +US$4,057 |
2023 Q4
0個季度
|
|
1058
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$14.3億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
1059
iShares Silver Trust
SLV
US$252億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2023 Q3
1季度
|
|
1060
Vanguard Energy ETF
VDE
US$103億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2023 Q3
1季度
|
|
1061
Varex Imaging
VREX
US$7.83億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
240
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
1062
JBT Marel
JBTM
US$65.6億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
1063
Best Buy
BBY
US$209億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2023 Q3
1季度
|
|
1064
BellRing Brands
BRBR
US$10.7億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
74
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
1065
Avis
CAR
US$42億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
1066
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$398億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
1067
Coinbase
COIN
US$357億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
1068
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$30.6億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
270
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
1069
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$222億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2023 Q3
1季度
|
|
1070
Fortis
FTS
US$310億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
94
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
1071
Fiverr
FVRR
US$2.98億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
1072
KeyCorp
KEY
US$220億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
300
-1,033
| -77% | -US$1.23萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
1073
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
US$1.03億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
114
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
1074
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$27.5億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
1075
News Corp Class A
NWSA
US$142億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
159
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
相似基金
Bartlett & Co的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Bartlett & Co持有1,314個部位，價值US$61.6億，較前一季的US$55.7億增加11%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Bartlett & Co的2023年第4季申報資料顯示有新增118項、增加226檔、減碼290檔持股和已平倉51筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan US Quality Factor ETF：共201,376股，價值US$966萬。 最大的一筆賣出是Enbridge，估計金額為US$4757萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為其他和醫療保健。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大筆買進的是JPMorgan US Quality Factor ETF：共買進201,376股，價值US$966萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季增持Chevron的幅度最大，估計增加US$2695萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大幅度減持的標的是Enbridge，估計減持了US$4757萬。
- Bartlett & Co於2023年第4季完全出清Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares，估計賣出金額為US$797萬。
- 在2023年第4季，Bartlett & Co的投資組合規模為US$61.6億，前十大持股占30%。
- Bartlett & Co在2023年第4季新增了118個部位，並平倉51個部位。
- Bartlett & Co的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$61.6億。
根據Bartlett & Co的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月8日提交。